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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 265.00 | 2 895.00 | 1 370.00 | 4 265.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 42 500.00 | 3 016.00 | 39 484.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840.00 | 369.00 | 1 471.00 | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 497.00 | 903.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 505.00 | 6 778.00 | 78 727.00 | 85 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BT Marchandises | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CF Disponibilités | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 166.00 | 6 778.00 | 108 389.00 | 115 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
DL TOTAL (I) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 951.00 | | | 84 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 478.00 | | | 104 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 389.00 | | | 108 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 659.00 | | 193 659.00 | 193 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 659.00 | | 193 659.00 | 193 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 778.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 410.00 | | | 198 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 499.00 | | | 199 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 505.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 778.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 895.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | | | 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | | | 454.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 84 951.00 | 84 951.00 | | 84 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 478.00 | 104 478.00 | | 104 478.00 |