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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 68 106.00 | 17 661.00 | 50 445.00 | 68 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 247.00 | 5 848.00 | 399.00 | 6 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 971.00 | 3 599.00 | 15 372.00 | 18 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 119.00 | 31 373.00 | 101 746.00 | 133 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BT Marchandises | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BZ Autres créances | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CF Disponibilités | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 903.00 | 31 373.00 | 134 531.00 | 165 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 528.00 | -12 654.00 | | 7 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 420.00 | 20 182.00 | | 3 420.00 |
DL TOTAL (I) | 15 948.00 | 12 528.00 | | 15 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 213.00 | 33 401.00 | | 26 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 399.00 | 72 299.00 | | 67 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 7 367.00 | | 4 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 157.00 | 8 346.00 | | 12 157.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 582.00 | 129 413.00 | | 118 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 531.00 | 141 941.00 | | 134 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 130.00 | 107 277.00 | | 100 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 77.00 | | 84.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 435.00 | | 14 684.00 | 118 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 140.00 | | 14 684.00 | 86 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 464.00 | 5 909.00 | | 25 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 199.00 | 5 909.00 | | 21 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 129.00 | 7 677.00 | 18 452.00 | 26 129.00 |
VI Groupe et associés | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VP Divers | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 582.00 | 100 130.00 | 18 452.00 | 118 582.00 |