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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 42 500.00 | 5 141.00 | 37 359.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 247.00 | 1 264.00 | 4 983.00 | 6 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 891.00 | 1 359.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 762.00 | 11 562.00 | 79 200.00 | 90 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BT Marchandises | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CF Disponibilités | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 763.00 | 11 562.00 | 88 201.00 | 99 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 393.00 | -1 090.00 | | -3 393.00 |
DL TOTAL (I) | 517.00 | 3 910.00 | | 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 82.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 963.00 | 84 951.00 | | 81 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 9 918.00 | | 4 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886.00 | 9 528.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 684.00 | 104 478.00 | | 87 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 201.00 | 108 389.00 | | 88 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 82.00 | | 75.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 963.00 | | | 81 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 774.00 | | 100 774.00 | 100 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 774.00 | | 100 774.00 | 100 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 784.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 775.00 | 198 410.00 | | 101 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 168.00 | 199 499.00 | | 105 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 393.00 | -1 090.00 | | -3 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 505.00 | | 5 257.00 | 85 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 240.00 | | 5 257.00 | 53 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 11 562.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 265.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 7 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | | | 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 81 963.00 | 81 963.00 | | 81 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 684.00 | 87 684.00 | | 87 684.00 |