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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 68 106.00 | 10 406.00 | 57 701.00 | 68 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 247.00 | 3 821.00 | 2 426.00 | 6 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 287.00 | 1 824.00 | 2 462.00 | 4 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 435.00 | 20 316.00 | 98 119.00 | 118 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BT Marchandises | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BZ Autres créances | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CF Disponibilités | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 660.00 | 20 316.00 | 127 344.00 | 147 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 254.00 | -4 483.00 | | -1 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 400.00 | 3 229.00 | | -11 400.00 |
DL TOTAL (I) | -7 654.00 | 3 746.00 | | -7 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 702.00 | 71.00 | | 36 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 969.00 | 81 989.00 | | 76 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 436.00 | 3 196.00 | | 4 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 891.00 | 366.00 | | 8 891.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 998.00 | 85 622.00 | | 134 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 344.00 | 89 368.00 | | 127 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 71.00 | | 82.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 969.00 | | | 76 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 857.00 | | 101 857.00 | 101 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 857.00 | | 101 857.00 | 101 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 863.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 123.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 123.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -123.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 041.00 | 77 973.00 | | 103 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 440.00 | 74 744.00 | | 114 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 400.00 | 3 229.00 | | -11 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 762.00 | | 27 673.00 | 90 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 497.00 | | 27 643.00 | 58 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 453.00 | 4 863.00 | | 15 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 188.00 | 4 863.00 | | 11 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 620.00 | 7 192.00 | 29 428.00 | 36 620.00 |
VI Groupe et associés | 76 969.00 | 76 969.00 | | 76 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VP Divers | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 998.00 | 105 571.00 | 29 428.00 | 134 998.00 |