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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 42 500.00 | 7 266.00 | 35 234.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 247.00 | 2 574.00 | 3 673.00 | 6 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 1 347.00 | 903.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 762.00 | 15 453.00 | 75 309.00 | 90 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BT Marchandises | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 821.00 | 15 453.00 | 89 368.00 | 104 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 483.00 | -1 090.00 | | -4 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 229.00 | -3 393.00 | | 3 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 746.00 | 517.00 | | 3 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 75.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 989.00 | 81 963.00 | | 81 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 4 760.00 | | 3 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366.00 | 886.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 622.00 | 87 684.00 | | 85 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 368.00 | 88 201.00 | | 89 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 622.00 | 87 684.00 | | 85 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 75.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 802.00 | | 75 802.00 | 75 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 802.00 | | 75 802.00 | 75 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 891.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 19.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 19.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -19.00 | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 973.00 | 101 775.00 | | 77 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 744.00 | 105 168.00 | | 74 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 229.00 | -3 393.00 | | 3 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 762.00 | | | 90 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 497.00 | | | 58 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 562.00 | 3 891.00 | | 11 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 297.00 | 3 891.00 | | 7 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 81 989.00 | 81 989.00 | | 81 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 622.00 | 85 622.00 | | 85 622.00 |