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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 68 106.00 | 14 033.00 | 54 073.00 | 68 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 247.00 | 4 981.00 | 1 266.00 | 6 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 287.00 | 2 185.00 | 2 102.00 | 4 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 435.00 | 25 464.00 | 92 971.00 | 118 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BT Marchandises | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BZ Autres créances | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CF Disponibilités | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 970.00 | | 48 970.00 | 48 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 405.00 | 25 464.00 | 141 941.00 | 167 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 654.00 | -1 254.00 | | -12 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 182.00 | -11 400.00 | | 20 182.00 |
DL TOTAL (I) | 12 528.00 | -7 654.00 | | 12 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 401.00 | 36 702.00 | | 33 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 299.00 | 76 969.00 | | 72 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 367.00 | 4 436.00 | | 7 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 346.00 | 8 891.00 | | 8 346.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 413.00 | 134 998.00 | | 129 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 941.00 | 127 344.00 | | 141 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 277.00 | 105 571.00 | | 107 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 82.00 | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 435.00 | | | 118 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 140.00 | | | 86 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 316.00 | 5 148.00 | | 20 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 051.00 | 5 148.00 | | 16 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 325.00 | 11 189.00 | 22 136.00 | 33 325.00 |
VI Groupe et associés | 72 299.00 | 72 299.00 | | 72 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373.00 | | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VP Divers | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 413.00 | 107 277.00 | 22 136.00 | 129 413.00 |