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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 775.00 | 2 325.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 639.00 | 4 773.00 | 14 866.00 | 19 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 847.00 | 6 286.00 | 1 311 561.00 | 1 317 847.00 |
BT Marchandises | 60 425.00 | | 60 425.00 | 60 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
BZ Autres créances | 85 443.00 | | 85 443.00 | 85 443.00 |
CF Disponibilités | 77 435.00 | | 77 435.00 | 77 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 650.00 | | 252 650.00 | 252 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 496.00 | 6 286.00 | 1 564 210.00 | 1 570 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 099.00 | | | 65 099.00 |
DL TOTAL (I) | 165 099.00 | | | 165 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 876.00 | | | 1 156 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 001.00 | | | 101 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 144.00 | | | 96 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
EA Autres dettes | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 112.00 | | | 1 399 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 210.00 | | | 1 564 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 549.00 | | 1 109 549.00 | 1 109 549.00 |
FG Production vendue services | 136 083.00 | | 136 083.00 | 136 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 632.00 | | 1 245 632.00 | 1 245 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 286.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 373.00 | | | 1 248 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 274.00 | | | 1 183 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 099.00 | | | 65 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 317 847.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 370.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 286.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 738.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 144.00 | 96 144.00 | | 96 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
UX Autres créances clients | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VC Groupe et associés | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 876.00 | 101 632.00 | 413 508.00 | 1 156 876.00 |
VI Groupe et associés | 101 001.00 | 101 001.00 | | 101 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 257 820.00 | | | 1 257 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 944.00 | | | 100 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 295.00 | | | 63 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 660.00 | 114 790.00 | 13 870.00 | 128 660.00 |
VW T.V.A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 112.00 | 343 868.00 | 413 508.00 | 1 399 112.00 |