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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 873.00 | 3 532.00 | 342.00 | 3 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 191.00 | 36 853.00 | 150 338.00 | 187 191.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 860.00 | 42 583.00 | 1 451 276.00 | 1 493 860.00 |
BT Marchandises | 88 883.00 | | 88 883.00 | 88 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 807.00 | | 71 807.00 | 71 807.00 |
BZ Autres créances | 89 532.00 | | 89 532.00 | 89 532.00 |
CF Disponibilités | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 618.00 | | 288 618.00 | 288 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 478.00 | 42 583.00 | 1 739 895.00 | 1 782 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 680.00 | 193 397.00 | | 301 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 773.00 | 108 283.00 | | 82 773.00 |
DL TOTAL (I) | 494 453.00 | 411 680.00 | | 494 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 390.00 | 1 152 901.00 | | 1 051 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 485.00 | 78 928.00 | | 83 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 720.00 | 96 749.00 | | 77 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 447.00 | 26 156.00 | | 31 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 2 936.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 442.00 | 1 357 671.00 | | 1 245 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 895.00 | 1 769 351.00 | | 1 739 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 256.00 | 306 281.00 | | 296 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 426.00 | | 1 204 426.00 | 1 204 426.00 |
FG Production vendue services | 175 969.00 | | 175 969.00 | 175 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 395.00 | | 1 380 395.00 | 1 380 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 635.00 | |
GE Autres charges | | | 6 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 230.00 | 1 520.00 | | 6 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 356.00 | 1.00 | | 14 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 356.00 | 1.00 | | 14 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 356.00 | -1.00 | | -14 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 804.00 | 46 753.00 | | 36 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 220.00 | 1 208 626.00 | | 1 392 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 446.00 | 1 100 343.00 | | 1 309 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 773.00 | 108 283.00 | | 82 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 474.00 | | 121 386.00 | 1 410 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 1 493 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 191 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 198.00 | | | 1 282 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 829.00 | | 118 236.00 | 110 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 447.00 | | 3 150.00 | 17 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 949.00 | 23 635.00 | | 18 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 1 125.00 | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 875.00 | 22 510.00 | | 17 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 720.00 | 77 720.00 | | 77 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
UX Autres créances clients | 71 807.00 | 71 807.00 | | 71 807.00 |
VB T. V. A. | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 390.00 | 102 204.00 | 415 836.00 | 1 051 390.00 |
VI Groupe et associés | 83 485.00 | 83 485.00 | | 83 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 512.00 | | | 101 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 819.00 | 54 819.00 | | 54 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 167.00 | 161 920.00 | 17 247.00 | 179 167.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 442.00 | 296 256.00 | 415 836.00 | 1 245 442.00 |