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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 1 073.00 | 1 125.00 | 2 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 873.00 | 2 341.00 | 1 532.00 | 3 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 956.00 | 15 534.00 | 53 421.00 | 68 956.00 |
AX Avances et acomptes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 474.00 | 18 949.00 | 1 391 525.00 | 1 410 474.00 |
BT Marchandises | 73 055.00 | | 73 055.00 | 73 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
BZ Autres créances | 172 843.00 | | 172 843.00 | 172 843.00 |
CF Disponibilités | 76 513.00 | | 76 513.00 | 76 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 826.00 | | 377 826.00 | 377 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 300.00 | 18 949.00 | 1 769 351.00 | 1 788 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 397.00 | 55 099.00 | | 193 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 283.00 | 138 298.00 | | 108 283.00 |
DL TOTAL (I) | 411 680.00 | 303 397.00 | | 411 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 901.00 | 1 055 244.00 | | 1 152 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 928.00 | 101 001.00 | | 78 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 749.00 | 54 627.00 | | 96 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 156.00 | 48 975.00 | | 26 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 671.00 | 1 259 847.00 | | 1 357 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 351.00 | 1 563 244.00 | | 1 769 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 281.00 | 306 929.00 | | 306 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 389.00 | | 1 053 389.00 | 1 053 389.00 |
FG Production vendue services | 144 420.00 | | 144 420.00 | 144 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 810.00 | | 1 197 810.00 | 1 197 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 115.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 520.00 | 2 400.00 | | 1 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 84.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 84.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -84.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 753.00 | 57 907.00 | | 46 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 626.00 | 1 192 238.00 | | 1 208 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 343.00 | 1 053 939.00 | | 1 100 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 283.00 | 138 298.00 | | 108 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 616.00 | | 90 858.00 | 1 319 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 738.00 | | 1 460.00 | 1 280 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 458.00 | | 87 371.00 | 23 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 420.00 | | 2 027.00 | 15 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 833.00 | 7 115.00 | | 11 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 335.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 095.00 | 6 780.00 | | 11 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 749.00 | 96 749.00 | | 96 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
UX Autres créances clients | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 901.00 | 101 512.00 | 415 519.00 | 1 152 901.00 |
VI Groupe et associés | 78 923.00 | 78 928.00 | | 78 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 241 696.00 | | | 1 241 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 144 933.00 | | | 1 144 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 238.00 | | | 144 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 254.00 | 228 257.00 | 14 997.00 | 243 254.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 671.00 | 306 281.00 | 415 519.00 | 1 357 671.00 |