| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 819.00 | 1 550.00 | 2 269.00 | 3 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 639.00 | 9 545.00 | 10 093.00 | 19 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 616.00 | 11 833.00 | 1 307 782.00 | 1 319 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 948.00 | | 60 948.00 | 60 948.00 |
BZ Autres créances | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 110 752.00 | | 110 752.00 | 110 752.00 |
CF Disponibilités | 50 428.00 | | 50 428.00 | 50 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 462.00 | | 255 462.00 | 255 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 077.00 | 11 833.00 | 1 563 244.00 | 1 575 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 298.00 | 65 099.00 | | 138 298.00 |
DL TOTAL (I) | 303 397.00 | 165 099.00 | | 303 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 244.00 | 1 156 876.00 | | 1 055 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 001.00 | 101 001.00 | | 101 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 627.00 | 96 144.00 | | 54 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 975.00 | 38 034.00 | | 48 975.00 |
EA Autres dettes | | 7 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 259 847.00 | 1 399 112.00 | | 1 259 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 244.00 | 1 564 210.00 | | 1 563 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 929.00 | 343 868.00 | | 306 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 931.00 | | 1 029 931.00 | 1 029 931.00 |
FG Production vendue services | 153 659.00 | | 153 659.00 | 153 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 589.00 | | 1 183 589.00 | 1 183 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 2 519.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 193.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 193.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -193.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 907.00 | 21 541.00 | | 57 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 238.00 | 1 248 373.00 | | 1 192 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 939.00 | 1 183 274.00 | | 1 053 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 298.00 | 65 099.00 | | 138 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 847.00 | | 1 769.00 | 1 317 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 738.00 | | | 1 280 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 739.00 | | 719.00 | 22 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 370.00 | | 1 050.00 | 14 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 286.00 | 5 548.00 | | 6 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
UX Autres créances clients | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VC Groupe et associés | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 244.00 | 102 326.00 | 416 330.00 | 1 055 244.00 |
VI Groupe et associés | 101 001.00 | 101 001.00 | | 101 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 632.00 | | | 101 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 766.00 | | | 88 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 955.00 | 144 085.00 | 13 870.00 | 157 955.00 |
VW T.V.A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 847.00 | 306 929.00 | 416 330.00 | 1 259 847.00 |