| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 073.00 | 1 923.00 | 151.00 | 2 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 863.00 | 51 610.00 | 187 253.00 | 238 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 631.00 | 55 731.00 | 1 488 900.00 | 1 544 631.00 |
BT Marchandises | 93 279.00 | | 93 279.00 | 93 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 857.00 | | 46 857.00 | 46 857.00 |
BZ Autres créances | 123 074.00 | | 123 074.00 | 123 074.00 |
CF Disponibilités | 87 657.00 | | 87 657.00 | 87 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 451.00 | | 351 451.00 | 351 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 082.00 | 55 731.00 | 1 840 351.00 | 1 896 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 384 453.00 | 301 680.00 | | 384 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 975.00 | 82 773.00 | | 93 975.00 |
DL TOTAL (I) | 588 429.00 | 494 453.00 | | 588 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 111.00 | 1 051 390.00 | | 1 045 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 053.00 | 83 485.00 | | 88 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 804.00 | 77 720.00 | | 84 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 955.00 | 31 447.00 | | 33 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 251 923.00 | 1 245 442.00 | | 1 251 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 351.00 | 1 739 895.00 | | 1 840 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 859.00 | | 59 773.00 | 1 493 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 001.00 | 1 544 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 001.00 | 240 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 197.00 | | | 1 282 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 064.00 | | 58 873.00 | 191 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 597.00 | | 900.00 | 20 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 583.00 | 21 734.00 | 8 586.00 | 42 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 385.00 | 21 734.00 | 8 586.00 | 40 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 803.00 | 84 803.00 | | 84 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
UX Autres créances clients | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 111.00 | 111 439.00 | 519 717.00 | 1 045 111.00 |
VI Groupe et associés | 88 053.00 | 88 053.00 | | 88 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 187.00 | 120 187.00 | | 120 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 762.00 | 170 515.00 | 17 247.00 | 187 762.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 922.00 | 318 250.00 | 519 717.00 | 1 251 922.00 |