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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 162.00 | 80 860.00 | 161 302.00 | 242 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 247.00 | 2 446.00 | 14 801.00 | 17 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 681.00 | 87 578.00 | 1 461 102.00 | 1 548 681.00 |
BT Marchandises | 117 349.00 | | 117 349.00 | 117 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 059.00 | | 56 059.00 | 56 059.00 |
BZ Autres créances | 116 701.00 | | 116 701.00 | 116 701.00 |
CF Disponibilités | 77 236.00 | | 77 236.00 | 77 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 582.00 | | 368 582.00 | 368 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 262.00 | 87 578.00 | 1 829 684.00 | 1 917 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 478 429.00 | 384 453.00 | | 478 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 437.00 | 93 975.00 | | 78 437.00 |
DL TOTAL (I) | 666 866.00 | 588 429.00 | | 666 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 750.00 | 1 045 111.00 | | 933 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 692.00 | 88 053.00 | | 87 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 123.00 | 84 804.00 | | 104 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 254.00 | 33 955.00 | | 37 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 818.00 | 1 251 923.00 | | 1 162 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 684.00 | 1 840 351.00 | | 1 829 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 474.00 | 1 251 923.00 | | 341 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 631.00 | | 4 049.00 | 1 544 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 198.00 | | | 1 282 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 936.00 | | 3 299.00 | 240 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 497.00 | | 750.00 | 21 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 731.00 | 29 401.00 | | 55 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 533.00 | 29 401.00 | | 53 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 123.00 | 104 123.00 | | 104 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
UX Autres créances clients | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 672.00 | 112 328.00 | 446 871.00 | 933 672.00 |
VI Groupe et associés | 87 692.00 | 87 692.00 | | 87 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 439.00 | | | 111 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 508.00 | 108 508.00 | | 108 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 244.00 | 191 244.00 | | 191 244.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 818.00 | 341 474.00 | 446 871.00 | 1 162 818.00 |