| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 891 897.00 | 2 227 952.00 | 4 663 944.00 | 6 891 897.00 |
AH Fonds commercial | 20 974 553.00 | | 20 974 553.00 | 20 974 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AN Terrains | 252 150.00 | | 252 150.00 | 252 150.00 |
AP Constructions | 2 489 289.00 | 1 931 706.00 | 557 582.00 | 2 489 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 899 631.00 | 11 040 544.00 | 1 859 086.00 | 12 899 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 347 702.00 | 607 727.00 | 2 739 974.00 | 3 347 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 879.00 | | 103 879.00 | 103 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 859 618.00 | 15 899 401.00 | 52 960 216.00 | 68 859 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 396 545.00 | 921 621.00 | 3 474 923.00 | 4 396 545.00 |
BN En cours de production de biens | 1 918 265.00 | 493 352.00 | 1 424 912.00 | 1 918 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 502 873.00 | 201 439.00 | 1 301 433.00 | 1 502 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 020.00 | | 145 020.00 | 145 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 399 969.00 | 1 472 254.00 | 13 927 715.00 | 15 399 969.00 |
BZ Autres créances | 1 746 679.00 | 17 668.00 | 1 729 011.00 | 1 746 679.00 |
CF Disponibilités | 3 616 010.00 | | 3 616 010.00 | 3 616 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 017.00 | | 124 017.00 | 124 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 849 379.00 | 3 106 335.00 | 25 743 043.00 | 28 849 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 708 997.00 | 19 005 737.00 | 78 703 259.00 | 97 708 997.00 |
CU Autres participations | 21 779 402.00 | | 21 779 402.00 | 21 779 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 649 530.00 | 56 945 124.00 | | 50 649 530.00 |
DH Report à nouveau | | -1 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729 188.00 | -794 594.00 | | 1 729 188.00 |
DL TOTAL (I) | 52 378 718.00 | 56 149 530.00 | | 52 378 718.00 |
DP Provisions pour risques | 3 105 890.00 | | | 3 105 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 137 890.00 | | | 3 137 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 153 392.00 | 75 655.00 | | 7 153 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 349 248.00 | 2 760.00 | | 5 349 248.00 |
EA Autres dettes | 1 590 444.00 | | | 1 590 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 080 065.00 | | | 9 080 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 186 651.00 | 78 414.00 | | 23 186 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 703 259.00 | 56 227 944.00 | | 78 703 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 064 430.00 | 78 414.00 | | 23 064 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 293.00 | 23 929.00 | 779 222.00 | 755 293.00 |
FD Production vendue biens | 5 635 902.00 | 2 533 232.00 | 8 169 134.00 | 5 635 902.00 |
FG Production vendue services | 11 314 446.00 | 1 400 415.00 | 12 714 861.00 | 11 314 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 705 642.00 | 3 957 576.00 | 21 663 218.00 | 17 705 642.00 |
FM Production stockée | | | 274 197.00 | |
FN Production immobilisée | | | 148 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 713 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 811 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 924 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 510 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 288 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 175 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 993 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 601 613.00 | |
GE Autres charges | | | 435 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 026 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 784 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 785 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 13 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | | | -372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 287.00 | | | 264 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791 983.00 | | | 791 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 827 055.00 | 13 800.00 | | 24 827 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 097 866.00 | 808 394.00 | | 23 097 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729 188.00 | -794 594.00 | | 1 729 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 800 001.00 | 11 820 626.00 | 363 657.00 | 56 800 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 809 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 665.00 | 68 859 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 665.00 | 19 092 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 469.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 855 062.00 | 362 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 200 000.00 | -30 390 967.00 | | 52 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 994 317.00 | 94 487.00 | 472 391.00 | 1 994 317.00 |
6T Sur comptes clients | 1 468 865.00 | 899 082.00 | 895 693.00 | 1 468 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 572 320.00 | 993 569.00 | 1 368 084.00 | 3 572 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 572 320.00 | 993 569.00 | 1 368 084.00 | 3 572 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 153 393.00 | 7 153 393.00 | | 7 153 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 492 891.00 | 2 372 899.00 | 119 992.00 | 2 492 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 158 089.00 | 2 100 072.00 | 58 016.00 | 2 158 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 197.00 | 781 197.00 | | 781 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 080 065.00 | 9 080 065.00 | | 9 080 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
UX Autres créances clients | 13 319 255.00 | | | 13 319 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 080 714.00 | | | 2 080 714.00 |
VB T. V. A. | 487 964.00 | | | 487 964.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 205.00 | | | 1 150 205.00 |
VI Groupe et associés | 809 247.00 | 809 247.00 | | 809 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 927.00 | 216 927.00 | | 216 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 018.00 | | | 124 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 300 307.00 | 15 097 720.00 | 2 202 587.00 | 17 300 307.00 |
VW T.V.A. | 481 342.00 | 481 342.00 | | 481 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 186 652.00 | 23 008 643.00 | 178 009.00 | 23 186 652.00 |