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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339 129.00 | 2 326 434.00 | 12 694.00 | 2 339 129.00 |
AH Fonds commercial | 20 974 553.00 | | 20 974 553.00 | 20 974 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AN Terrains | 252 150.00 | | 252 150.00 | 252 150.00 |
AP Constructions | 2 998 294.00 | 2 382 375.00 | 615 918.00 | 2 998 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 207 682.00 | 13 031 240.00 | 3 176 442.00 | 16 207 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 371 034.00 | 1 271 503.00 | 2 099 530.00 | 3 371 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 353 377.00 | | 353 377.00 | 353 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 997 944.00 | 19 103 023.00 | 31 894 921.00 | 50 997 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 971 516.00 | 1 178 153.00 | 4 793 363.00 | 5 971 516.00 |
BN En cours de production de biens | 1 270 986.00 | 608 672.00 | 662 314.00 | 1 270 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 997 712.00 | 466 242.00 | 531 469.00 | 997 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569 248.00 | | 569 248.00 | 569 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 579 763.00 | 1 385 622.00 | 20 194 140.00 | 21 579 763.00 |
BZ Autres créances | 1 402 689.00 | 17 668.00 | 1 385 021.00 | 1 402 689.00 |
CF Disponibilités | 3 546 504.00 | | 3 546 504.00 | 3 546 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 761.00 | | 81 761.00 | 81 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 420 182.00 | 3 656 358.00 | 31 763 824.00 | 35 420 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 418 126.00 | 22 759 381.00 | 63 658 745.00 | 86 418 126.00 |
CU Autres participations | 4 374 457.00 | | 4 374 457.00 | 4 374 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 300 103.00 | 24 300 103.00 | | 24 300 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 823 969.00 | 647 986.00 | | 823 969.00 |
DH Report à nouveau | 1 557.00 | 1 569.00 | | 1 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 974 221.00 | 3 519 665.00 | | 3 974 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 574 083.00 | 585 000.00 | | 574 083.00 |
DL TOTAL (I) | 29 673 935.00 | 29 054 325.00 | | 29 673 935.00 |
DP Provisions pour risques | 4 153 736.00 | 3 512 217.00 | | 4 153 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 185 736.00 | 3 544 217.00 | | 4 185 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 542 412.00 | 8 927 310.00 | | 10 542 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 913 749.00 | 6 988 910.00 | | 5 913 749.00 |
EA Autres dettes | 2 233 977.00 | 1 237 564.00 | | 2 233 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 095 432.00 | 7 659 354.00 | | 11 095 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 799 073.00 | 24 826 640.00 | | 29 799 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 658 745.00 | 57 425 182.00 | | 63 658 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 594 928.00 | 24 621 747.00 | | 29 594 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520 905.00 | 74 027.00 | 2 594 932.00 | 2 520 905.00 |
FD Production vendue biens | 20 544 714.00 | 5 932 223.00 | 26 476 937.00 | 20 544 714.00 |
FG Production vendue services | 33 252 066.00 | 4 416 464.00 | 37 668 530.00 | 33 252 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 317 685.00 | 10 422 715.00 | 66 740 401.00 | 56 317 685.00 |
FM Production stockée | | | 332 320.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 005 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 695 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 282 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 070 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 865 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 954 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 329 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 130 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 685 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500 093.00 | |
GE Autres charges | | | 752 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 944 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 126 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 107 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 132.00 | 169 694.00 | | 232 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 318 000.00 | 316 202.00 | | 318 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 4 985.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 784.00 | 8 347.00 | | 11 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 958.00 | 13 332.00 | | 11 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 750.00 | 33 886.00 | | 103 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 243.00 | 5 754.00 | | 2 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 993.00 | 39 641.00 | | 105 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 035.00 | -26 309.00 | | -94 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 621 817.00 | 536 094.00 | | 621 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417 389.00 | 1 372 468.00 | | 1 417 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 084 853.00 | 64 958 301.00 | | 73 084 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 110 631.00 | 61 438 635.00 | | 69 110 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 974 221.00 | 3 519 665.00 | | 3 974 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 959 389.00 | | 6 167 436.00 | 44 959 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 881.00 | 50 997 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 791.00 | 23 405 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 090.00 | 23 182 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 405 519.00 | | 11 425.00 | 23 405 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 496 978.00 | | 1 802 651.00 | 21 496 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 892.00 | | 4 353 360.00 | 56 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 217 060.00 | 1 012 669.00 | 126 705.00 | 18 217 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410 567.00 | 19 128.00 | 11 791.00 | 2 410 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 806 493.00 | 993 541.00 | 114 914.00 | 15 806 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 542 413.00 | 10 542 413.00 | | 10 542 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 948 516.00 | 2 820 006.00 | 128 510.00 | 2 948 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 393 837.00 | 2 331 703.00 | 62 135.00 | 2 393 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 520.00 | 636 520.00 | | 636 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 095 432.00 | 11 095 432.00 | | 11 095 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
UX Autres créances clients | 19 323 689.00 | 19 323 689.00 | | 19 323 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 521.00 | 3 342.00 | 108 179.00 | 111 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 256 074.00 | 2 256 074.00 | | 2 256 074.00 |
VB T. V. A. | 745 876.00 | 745 876.00 | | 745 876.00 |
VC Groupe et associés | 73 457.00 | 73 457.00 | | 73 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 597 457.00 | 1 597 457.00 | | 1 597 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 461 096.00 | 461 096.00 | | 461 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 961.00 | 86 961.00 | | 86 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 988.00 | 579 988.00 | | 579 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 762.00 | 81 762.00 | | 81 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 669 258.00 | 23 525 284.00 | 143 974.00 | 23 669 258.00 |
VW T.V.A. | 484 436.00 | 484 436.00 | | 484 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 799 073.00 | 29 594 928.00 | 190 645.00 | 29 799 073.00 |