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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339 495.00 | 2 289 033.00 | 50 461.00 | 2 339 495.00 |
AH Fonds commercial | 20 974 553.00 | | 20 974 553.00 | 20 974 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AN Terrains | 252 150.00 | | 252 150.00 | 252 150.00 |
AP Constructions | 2 736 450.00 | 2 192 818.00 | 543 632.00 | 2 736 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 258 996.00 | 12 021 093.00 | 2 237 902.00 | 14 258 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 356 843.00 | 1 004 998.00 | 2 351 845.00 | 3 356 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 168.00 | | 247 168.00 | 247 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 314 021.00 | 17 599 413.00 | 26 714 607.00 | 44 314 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 639 060.00 | 865 900.00 | 3 773 160.00 | 4 639 060.00 |
BN En cours de production de biens | 789 497.00 | 340 285.00 | 449 212.00 | 789 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 915 071.00 | 96 474.00 | 818 597.00 | 915 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 619.00 | | 218 619.00 | 218 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 067 460.00 | 1 000 926.00 | 17 066 534.00 | 18 067 460.00 |
BZ Autres créances | 3 450 941.00 | 17 668.00 | 3 433 272.00 | 3 450 941.00 |
CF Disponibilités | 5 511 009.00 | | 5 511 009.00 | 5 511 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 922.00 | | 110 922.00 | 110 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 702 582.00 | 2 321 254.00 | 31 381 327.00 | 33 702 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 016 603.00 | 19 920 668.00 | 58 095 935.00 | 78 016 603.00 |
CU Autres participations | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 300 103.00 | 24 300 103.00 | | 24 300 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 537.00 | 287 420.00 | | 472 537.00 |
DH Report à nouveau | 6 867.00 | 5 871.00 | | 6 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 508 985.00 | 3 702 337.00 | | 3 508 985.00 |
DL TOTAL (I) | 28 288 493.00 | 28 295 732.00 | | 28 288 493.00 |
DP Provisions pour risques | 3 343 318.00 | 2 930 845.00 | | 3 343 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 375 318.00 | 2 962 845.00 | | 3 375 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 735 729.00 | 7 143 636.00 | | 10 735 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 696 863.00 | 5 672 398.00 | | 5 696 863.00 |
EA Autres dettes | 1 632 342.00 | 1 796 096.00 | | 1 632 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 353 686.00 | 7 985 375.00 | | 8 353 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 432 123.00 | 22 611 007.00 | | 26 432 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 095 935.00 | 53 869 585.00 | | 58 095 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 238 243.00 | 22 435 084.00 | | 26 238 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 098 841.00 | 81 519.00 | 2 180 361.00 | 2 098 841.00 |
FD Production vendue biens | 21 060 217.00 | 6 435 363.00 | 27 495 581.00 | 21 060 217.00 |
FG Production vendue services | 31 646 922.00 | 4 043 443.00 | 35 690 365.00 | 31 646 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 805 980.00 | 10 560 327.00 | 65 366 308.00 | 54 805 980.00 |
FM Production stockée | | | -369 094.00 | |
FN Production immobilisée | | | 372 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 268 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 974 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -419 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 494 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 970 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 403 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 989 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 805 293.00 | |
GE Autres charges | | | 423 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 273 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 994 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 997 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 995.00 | 211 728.00 | | 288 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 791.00 | 82 922.00 | | 449 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258.00 | 263.00 | | 2 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 049.00 | 83 185.00 | | 452 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433 283.00 | -83 185.00 | | -433 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 514 151.00 | 499 977.00 | | 514 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541 012.00 | 1 648 145.00 | | 1 541 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 305 028.00 | 66 811 165.00 | | 69 305 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 796 043.00 | 63 108 827.00 | | 65 796 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 508 985.00 | 3 702 337.00 | | 3 508 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 701 526.00 | | 945 044.00 | 43 701 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -321.00 | 56 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -332 549.00 | 44 314 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -41 686.00 | 23 405 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -290 542.00 | 20 851 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 400 791.00 | | 31 736.00 | 23 400 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 244 097.00 | | 912 732.00 | 20 244 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 638.00 | | 576.00 | 56 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 119 495.00 | 809 851.00 | 329 933.00 | 17 119 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377 117.00 | 45 072.00 | 41 686.00 | 2 377 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 742 378.00 | 764 779.00 | 288 247.00 | 14 742 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 735 730.00 | 10 735 730.00 | | 10 735 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 907 078.00 | 2 785 487.00 | 121 591.00 | 2 907 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 313 894.00 | 2 255 104.00 | 58 789.00 | 2 313 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 533.00 | 735 533.00 | | 735 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 353 687.00 | 8 353 687.00 | | 8 353 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
UX Autres créances clients | 16 374 902.00 | 16 374 902.00 | | 16 374 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120 445.00 | 11 872.00 | 108 573.00 | 120 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 692 559.00 | 1 692 559.00 | | 1 692 559.00 |
VB T. V. A. | 373 538.00 | 373 538.00 | | 373 538.00 |
VC Groupe et associés | 2 726 025.00 | 2 726 025.00 | | 2 726 025.00 |
VI Groupe et associés | 896 810.00 | 896 810.00 | | 896 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229 964.00 | 229 964.00 | | 229 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 888.00 | 147 888.00 | | 147 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 590.00 | 219 590.00 | | 219 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 922.00 | 110 922.00 | | 110 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 874 989.00 | 21 739 371.00 | 135 618.00 | 21 874 989.00 |
VW T.V.A. | 328 004.00 | 328 004.00 | | 328 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 432 123.00 | 26 238 242.00 | 180 381.00 | 26 432 123.00 |