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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320 313.00 | 2 230 709.00 | 89 603.00 | 2 320 313.00 |
AH Fonds commercial | 20 974 553.00 | | 20 974 553.00 | 20 974 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AN Terrains | 252 150.00 | | 252 150.00 | 252 150.00 |
AP Constructions | 2 671 129.00 | 2 015 248.00 | 655 881.00 | 2 671 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 991 154.00 | 11 576 205.00 | 1 414 948.00 | 12 991 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 351 917.00 | 742 951.00 | 2 608 965.00 | 3 351 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 502.00 | | 514 502.00 | 514 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 229 076.00 | 16 656 584.00 | 26 572 491.00 | 43 229 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 494 420.00 | 921 587.00 | 3 572 833.00 | 4 494 420.00 |
BN En cours de production de biens | 2 009 730.00 | 419 382.00 | 1 590 348.00 | 2 009 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 449 953.00 | 177 675.00 | 1 272 277.00 | 1 449 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 649.00 | | 291 649.00 | 291 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 116 157.00 | 836 922.00 | 15 279 234.00 | 16 116 157.00 |
BZ Autres créances | 2 040 474.00 | 17 668.00 | 2 022 806.00 | 2 040 474.00 |
CF Disponibilités | 6 908 248.00 | | 6 908 248.00 | 6 908 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 122.00 | | 58 122.00 | 58 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 368 756.00 | 2 373 236.00 | 30 995 519.00 | 33 368 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 597 832.00 | 19 029 821.00 | 57 568 011.00 | 76 597 832.00 |
CU Autres participations | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 300 103.00 | 50 649 529.00 | | 24 300 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 459.00 | | | 86 459.00 |
DH Report à nouveau | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 019 221.00 | 1 729 188.00 | | 4 019 221.00 |
DL TOTAL (I) | 28 408 512.00 | 52 378 717.00 | | 28 408 512.00 |
DP Provisions pour risques | 2 350 546.00 | 3 105 889.00 | | 2 350 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 382 546.00 | 3 137 889.00 | | 2 382 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 358 770.00 | 7 153 392.00 | | 8 358 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 213 039.00 | 5 349 248.00 | | 6 213 039.00 |
EA Autres dettes | 2 795 177.00 | 1 590 444.00 | | 2 795 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 396 465.00 | 9 080 065.00 | | 9 396 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 776 952.00 | 23 186 651.00 | | 26 776 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 568 011.00 | 78 703 259.00 | | 57 568 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 603 284.00 | 23 186 651.00 | | 26 603 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 772 208.00 | 71 857.00 | 1 844 066.00 | 1 772 208.00 |
FD Production vendue biens | 16 545 180.00 | 7 030 881.00 | 23 576 061.00 | 16 545 180.00 |
FG Production vendue services | 28 053 099.00 | 3 377 860.00 | 31 430 959.00 | 28 053 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 370 488.00 | 10 480 600.00 | 56 851 088.00 | 46 370 488.00 |
FM Production stockée | | | 38 546.00 | |
FN Production immobilisée | | | 480 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 413 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 218 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 208 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 066 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 069 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 737 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 416 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 388 736.00 | |
GE Autres charges | | | 587 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 895 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 323 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 318 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 035.00 | | | 120 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 5.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 349 426.00 | | | 26 349 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 349 514.00 | 5.00 | | 26 349 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 361 645.00 | | | 26 361 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 361 645.00 | 377.00 | | 26 361 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 130.00 | -372.00 | | -12 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 532.00 | 264 287.00 | | 476 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 810 797.00 | 791 983.00 | | 1 810 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 573 322.00 | 24 827 055.00 | | 89 573 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 554 101.00 | 23 097 866.00 | | 85 554 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 019 221.00 | 1 729 188.00 | | 4 019 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 885 961.00 | | 905 255.00 | 6 885 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -3 903.00 | 61 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -186 241.00 | 43 229 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -131 255.00 | 19 780 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 092 654.00 | | 819 455.00 | 19 092 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 809 043.00 | | 6 300.00 | 21 809 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 358 771.00 | 8 358 771.00 | | 8 358 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 787 292.00 | 2 685 140.00 | 102 152.00 | 2 787 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 365 090.00 | 2 307 073.00 | 58 016.00 | 2 365 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 758.00 | 936 758.00 | | 936 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 396 466.00 | 9 396 466.00 | | 9 396 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
UX Autres créances clients | 14 895 533.00 | | | 14 895 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 698.00 | | | 100 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 220 624.00 | | | 1 220 624.00 |
VB T. V. A. | 687 869.00 | | | 687 869.00 |
VC Groupe et associés | 1 208 311.00 | | | 1 208 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 858 419.00 | 1 858 419.00 | | 1 858 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 251.00 | | | 42 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 414.00 | 312 414.00 | | 312 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 538 441.00 | 16 689 623.00 | 1 848 819.00 | 18 538 441.00 |
VW T.V.A. | 748 244.00 | 748 244.00 | | 748 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 776 954.00 | 26 603 284.00 | 160 168.00 | 26 776 954.00 |