| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339 495.00 | 2 319 098.00 | 20 397.00 | 2 339 495.00 |
AH Fonds commercial | 20 974 553.00 | | 20 974 553.00 | 20 974 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AN Terrains | 252 150.00 | | 252 150.00 | 252 150.00 |
AP Constructions | 2 884 564.00 | 2 284 922.00 | 599 642.00 | 2 884 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 882 893.00 | 12 382 165.00 | 2 500 728.00 | 14 882 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 361 970.00 | 1 139 404.00 | 2 222 566.00 | 3 361 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 398.00 | | 115 398.00 | 115 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 959 389.00 | 18 217 060.00 | 26 742 329.00 | 44 959 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 951 389.00 | 975 523.00 | 3 975 865.00 | 4 951 389.00 |
BN En cours de production de biens | 834 964.00 | 397 969.00 | 436 995.00 | 834 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 101 413.00 | 215 120.00 | 886 292.00 | 1 101 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 107.00 | | 194 107.00 | 194 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 117 402.00 | 969 438.00 | 16 147 964.00 | 17 117 402.00 |
BZ Autres créances | 1 169 351.00 | 17 668.00 | 1 151 683.00 | 1 169 351.00 |
CF Disponibilités | 7 609 526.00 | | 7 609 526.00 | 7 609 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 418.00 | | 280 418.00 | 280 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 258 572.00 | 2 575 719.00 | 30 682 853.00 | 33 258 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 217 962.00 | 20 792 779.00 | 57 425 182.00 | 78 217 962.00 |
CU Autres participations | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 300 103.00 | 24 300 103.00 | | 24 300 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 647 986.00 | 472 537.00 | | 647 986.00 |
DH Report à nouveau | 1 569.00 | 6 867.00 | | 1 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 519 665.00 | 3 508 985.00 | | 3 519 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DL TOTAL (I) | 29 054 325.00 | 28 288 493.00 | | 29 054 325.00 |
DP Provisions pour risques | 3 512 217.00 | 3 343 318.00 | | 3 512 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 544 217.00 | 3 375 318.00 | | 3 544 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 927 310.00 | 10 735 729.00 | | 8 927 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 988 910.00 | 5 696 863.00 | | 6 988 910.00 |
EA Autres dettes | 1 237 564.00 | 1 632 342.00 | | 1 237 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 659 354.00 | 8 353 686.00 | | 7 659 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 826 640.00 | 26 432 123.00 | | 24 826 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 425 182.00 | 58 095 935.00 | | 57 425 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 621 747.00 | 26 238 243.00 | | 24 621 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 202 030.00 | 66 553.00 | 2 268 583.00 | 2 202 030.00 |
FD Production vendue biens | 20 422 679.00 | 3 942 116.00 | 24 364 796.00 | 20 422 679.00 |
FG Production vendue services | 29 821 859.00 | 3 679 244.00 | 33 501 104.00 | 29 821 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 446 569.00 | 7 687 914.00 | 60 134 484.00 | 52 446 569.00 |
FM Production stockée | | | 231 809.00 | |
FN Production immobilisée | | | 342 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 045 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 930 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 355 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 537 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 490 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 920 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 304 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 994 315.00 | |
GE Autres charges | | | 381 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 479 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 451 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 454 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 694.00 | 288 995.00 | | 169 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 316 202.00 | | | 316 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 985.00 | 5 316.00 | | 4 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 347.00 | 13 449.00 | | 8 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 332.00 | 18 765.00 | | 13 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 886.00 | 449 791.00 | | 33 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 754.00 | 2 258.00 | | 5 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 641.00 | 452 049.00 | | 39 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 309.00 | -433 283.00 | | -26 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 536 094.00 | 514 151.00 | | 536 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372 468.00 | 1 541 012.00 | | 1 372 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 958 301.00 | 69 305 028.00 | | 64 958 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 438 635.00 | 65 796 043.00 | | 61 438 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 519 665.00 | 3 508 985.00 | | 3 519 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 314 021.00 | | 1 007 682.00 | 44 314 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 362 313.00 | | 44 959 389.00 | 362 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 405 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 362 313.00 | | 21 496 978.00 | 362 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 405 519.00 | | | 23 405 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 851 610.00 | | 1 007 682.00 | 20 851 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 892.00 | | | 56 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 599 414.00 | 974 205.00 | 356 559.00 | 17 599 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380 503.00 | 30 064.00 | | 2 380 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 218 910.00 | 944 141.00 | 356 559.00 | 15 218 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 375 319.00 | 1 994 316.00 | 1 825 417.00 | 3 375 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 412 724.00 | 2 304 642.00 | 2 050 177.00 | 2 412 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 412 724.00 | 2 304 642.00 | 2 050 177.00 | 2 412 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 788 043.00 | 4 298 958.00 | 3 875 595.00 | 5 788 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 927 311.00 | 8 927 311.00 | | 8 927 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 866 182.00 | 2 737 167.00 | 129 014.00 | 2 866 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 185 177.00 | 3 122 798.00 | 62 378.00 | 3 185 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 093.00 | 792 093.00 | | 792 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 659 354.00 | 7 659 354.00 | | 7 659 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
UX Autres créances clients | 15 481 831.00 | 15 481 831.00 | | 15 481 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 308.00 | 9 486.00 | 106 822.00 | 116 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 635 571.00 | 1 635 571.00 | | 1 635 571.00 |
VB T. V. A. | 530 583.00 | 530 583.00 | | 530 583.00 |
VC Groupe et associés | 73 783.00 | 56 115.00 | 17 668.00 | 73 783.00 |
VI Groupe et associés | 445 471.00 | 445 471.00 | | 445 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 448 610.00 | 448 610.00 | | 448 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 901.00 | 126 901.00 | | 126 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 525.00 | 474 525.00 | | 474 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 788 325.00 | 18 636 790.00 | 151 535.00 | 18 788 325.00 |
VW T.V.A. | 810 651.00 | 810 651.00 | | 810 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 826 641.00 | 24 621 747.00 | 191 393.00 | 24 826 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 343.00 | | | 343.00 |