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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334 767.00 | 2 285 647.00 | 49 120.00 | 2 334 767.00 |
AH Fonds commercial | 20 974 553.00 | | 20 974 553.00 | 20 974 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AN Terrains | 252 150.00 | | 252 150.00 | 252 150.00 |
AP Constructions | 2 699 962.00 | 2 103 907.00 | 596 054.00 | 2 699 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 708 676.00 | 11 761 672.00 | 1 947 004.00 | 13 708 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 353 637.00 | 876 798.00 | 2 476 839.00 | 3 353 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 669.00 | | 229 669.00 | 229 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 701 525.00 | 17 119 495.00 | 26 582 030.00 | 43 701 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 219 714.00 | 817 288.00 | 3 402 425.00 | 4 219 714.00 |
BN En cours de production de biens | 871 430.00 | 467 080.00 | 404 349.00 | 871 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 202 233.00 | 148 507.00 | 1 053 725.00 | 1 202 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 282.00 | | 144 282.00 | 144 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 199 742.00 | 711 509.00 | 14 488 232.00 | 15 199 742.00 |
BZ Autres créances | 4 043 094.00 | 17 668.00 | 4 025 425.00 | 4 043 094.00 |
CF Disponibilités | 3 552 044.00 | | 3 552 044.00 | 3 552 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 069.00 | | 217 069.00 | 217 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 449 611.00 | 2 162 056.00 | 27 287 555.00 | 29 449 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 151 137.00 | 19 281 551.00 | 53 869 585.00 | 73 151 137.00 |
CU Autres participations | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 300 103.00 | 24 300 103.00 | | 24 300 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 420.00 | 86 459.00 | | 287 420.00 |
DH Report à nouveau | 5 871.00 | 2 729.00 | | 5 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 702 337.00 | 4 019 221.00 | | 3 702 337.00 |
DL TOTAL (I) | 28 295 732.00 | 28 408 512.00 | | 28 295 732.00 |
DP Provisions pour risques | 2 930 845.00 | 2 350 546.00 | | 2 930 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 962 845.00 | 2 382 546.00 | | 2 962 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 13 501.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 143 636.00 | 8 358 770.00 | | 7 143 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 672 398.00 | 6 213 039.00 | | 5 672 398.00 |
EA Autres dettes | 1 796 096.00 | 2 795 177.00 | | 1 796 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 985 375.00 | 9 396 465.00 | | 7 985 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 611 007.00 | 26 776 952.00 | | 22 611 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 869 585.00 | 57 568 011.00 | | 53 869 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 435 084.00 | 26 603 284.00 | | 22 435 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810 351.00 | 87 687.00 | 1 898 039.00 | 1 810 351.00 |
FD Production vendue biens | 21 683 437.00 | 5 705 877.00 | 27 389 315.00 | 21 683 437.00 |
FG Production vendue services | 30 319 074.00 | 4 070 333.00 | 34 389 407.00 | 30 319 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 812 863.00 | 9 863 898.00 | 63 676 762.00 | 53 812 863.00 |
FM Production stockée | | | -1 386 020.00 | |
FN Production immobilisée | | | 581 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 463 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 459 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 804 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 895 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 127 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 165 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 856 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 973 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 642 925.00 | |
GE Autres charges | | | 340 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 866 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 938 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 933 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 728.00 | 120 035.00 | | 211 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 349 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 349 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 922.00 | | | 82 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | 26 361 645.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 185.00 | 26 361 645.00 | | 83 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 185.00 | -12 130.00 | | -83 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 499 977.00 | 476 532.00 | | 499 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 648 145.00 | 1 810 797.00 | | 1 648 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 811 165.00 | 89 573 322.00 | | 66 811 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 108 827.00 | 85 554 101.00 | | 63 108 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 702 337.00 | 4 019 221.00 | | 3 702 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 229 076.00 | | 878 516.00 | 43 229 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 548.00 | 56 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 067.00 | 43 701 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 192.00 | | 23 400 791.00 | 9 192.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -9 192.00 | 399 519.00 | 20 244 097.00 | -9 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 386 337.00 | | | 23 386 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 780 855.00 | | 871 954.00 | 19 780 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 885.00 | | 1 300.00 | 61 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 143 636.00 | 7 143 636.00 | | 7 143 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 670 746.00 | 2 561 260.00 | 109 486.00 | 2 670 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 356 201.00 | 2 303 265.00 | 52 936.00 | 2 356 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 942.00 | 469 942.00 | | 469 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 985 376.00 | 7 985 376.00 | | 7 985 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
UX Autres créances clients | 13 894 363.00 | 13 894 363.00 | | 13 894 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 137.00 | 3 851.00 | 102 286.00 | 106 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 305 379.00 | | 1 305 379.00 | 1 305 379.00 |
VB T. V. A. | 413 368.00 | 413 368.00 | | 413 368.00 |
VC Groupe et associés | 3 485 229.00 | 467 461.00 | 3 017 768.00 | 3 485 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 154.00 | 1 326 154.00 | | 1 326 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 368.00 | 192 368.00 | | 192 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 070.00 | 217 070.00 | | 217 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 630 979.00 | 15 178 756.00 | 4 452 223.00 | 19 630 979.00 |
VW T.V.A. | 453 084.00 | 453 084.00 | | 453 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 611 008.00 | 22 435 085.00 | 162 422.00 | 22 611 008.00 |