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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 016 790.00 | | 37 016 790.00 | 37 016 790.00 |
AP Constructions | 173 420 710.00 | 427 855.00 | 172 992 855.00 | 173 420 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BF Prêts | 20 224 774.00 | | 20 224 774.00 | 20 224 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 141 471.00 | 427 855.00 | 252 713 617.00 | 253 141 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 1 211 661.00 | | 1 211 661.00 | 1 211 661.00 |
CF Disponibilités | 1 112 597.00 | | 1 112 597.00 | 1 112 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784 420.00 | | 1 784 420.00 | 1 784 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 108 828.00 | | 4 108 828.00 | 4 108 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 757 964.00 | 427 855.00 | 258 330 110.00 | 258 757 964.00 |
CU Autres participations | 22 427 397.00 | | 22 427 397.00 | 22 427 397.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 507 665.00 | | 1 507 665.00 | 1 507 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 883 314.00 | 2 883 314.00 | | 2 883 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 059 517.00 | 112 059 517.00 | | 112 059 517.00 |
DH Report à nouveau | -1 244 306.00 | | | -1 244 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 773.00 | -1 244 306.00 | | -105 773.00 |
DL TOTAL (I) | 113 592 752.00 | 113 698 525.00 | | 113 592 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 639 151.00 | 81 556 800.00 | | 81 639 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 924 030.00 | 62 800 205.00 | | 62 924 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 463.00 | 1 056 399.00 | | 152 463.00 |
EA Autres dettes | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 468 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 737 357.00 | 145 903 857.00 | | 144 737 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 330 110.00 | 259 602 382.00 | | 258 330 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 732.00 | | 475 732.00 | 475 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 732.00 | | 475 732.00 | 475 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 013.00 | 1 626 920.00 | | 518 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 786.00 | 2 871 225.00 | | 623 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 773.00 | -1 244 306.00 | | -105 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 099 191.00 | | 42 281.00 | 253 099 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 667 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 141 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 474 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 474 400.00 | | | 210 474 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 624 791.00 | | 42 281.00 | 42 624 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 571.00 | 342 284.00 | | 85 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 571.00 | 342 284.00 | | 85 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 924 030.00 | 151 342.00 | | 62 924 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 463.00 | 152 463.00 | | 152 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
UP Prêts | 20 224 774.00 | 51 676.00 | | 20 224 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VB T. V. A. | 489 670.00 | | | 489 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 630 435.00 | 91 935.00 | | 81 630 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 991.00 | | | 721 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784 420.00 | | | 1 784 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 235 756.00 | 3 062 658.00 | 20 173 098.00 | 23 235 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 737 357.00 | 426 169.00 | | 144 737 357.00 |