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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 024 554.00 | 574 151.00 | 36 450 402.00 | 37 024 554.00 |
AP Constructions | 173 457 081.00 | 38 415 362.00 | 135 041 719.00 | 173 457 081.00 |
AX Avances et acomptes | 372 823.00 | | 372 823.00 | 372 823.00 |
BF Prêts | 16 842 677.00 | | 16 842 677.00 | 16 842 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 139 432.00 | 38 989 514.00 | 211 149 919.00 | 250 139 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 694.00 | | 2 559 694.00 | 2 559 694.00 |
BZ Autres créances | 331 310.00 | | 331 310.00 | 331 310.00 |
CF Disponibilités | 3 544 029.00 | | 3 544 029.00 | 3 544 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567 622.00 | | 1 567 622.00 | 1 567 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 002 804.00 | | 8 002 804.00 | 8 002 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 769 984.00 | 38 989 514.00 | 220 780 471.00 | 259 769 984.00 |
CU Autres participations | 22 427 397.00 | | 22 427 397.00 | 22 427 397.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 627 748.00 | | 1 627 748.00 | 1 627 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 883 314.00 | 2 883 314.00 | | 2 883 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 059 517.00 | 112 059 517.00 | | 98 059 517.00 |
DH Report à nouveau | -1 350 079.00 | -1 244 306.00 | | -1 350 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 333 937.00 | -105 773.00 | | -27 333 937.00 |
DL TOTAL (I) | 72 258 815.00 | 113 592 752.00 | | 72 258 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 789 938.00 | 81 639 151.00 | | 80 789 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 211 748.00 | 62 924 030.00 | | 64 211 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 886.00 | 152 463.00 | | 455 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 578 912.00 | | | 2 578 912.00 |
EA Autres dettes | 485 170.00 | 21 713.00 | | 485 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 521 655.00 | 144 737 357.00 | | 148 521 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 780 471.00 | 258 330 110.00 | | 220 780 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 490 416.00 | | 23 490 416.00 | 23 490 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 490 416.00 | | 23 490 416.00 | 23 490 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 845 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 463 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 332 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 931 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 086 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 644 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 844 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 844 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 199 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 286 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 490 082.00 | 518 013.00 | | 25 490 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 824 019.00 | 623 786.00 | | 52 824 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 333 937.00 | -105 773.00 | | -27 333 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 141 471.00 | | 795 373.00 | 253 141 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 797 412.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 797 412.00 | 39 284 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 797 412.00 | 250 139 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 854 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 474 400.00 | | 380 058.00 | 210 474 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 667 072.00 | | 415 315.00 | 42 667 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 855.00 | 15 229 284.00 | | 427 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 855.00 | 15 229 284.00 | | 427 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 211 748.00 | 1 439 060.00 | | 64 211 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 886.00 | 455 886.00 | | 455 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 749.00 | 148 749.00 | | 148 749.00 |
UP Prêts | 16 842 677.00 | 415 315.00 | | 16 842 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 559 694.00 | | | 2 559 694.00 |
VB T. V. A. | 243 400.00 | | | 243 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 789 938.00 | 13 463.00 | | 80 789 938.00 |
VI Groupe et associés | 336 421.00 | 336 421.00 | | 336 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 153.00 | | | 419 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 181 178.00 | | | 1 181 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100 014.00 | 2 100 014.00 | | 2 100 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 910.00 | | | 87 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567 622.00 | | | 1 567 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 316 202.00 | 4 873 940.00 | 16 442 262.00 | 21 316 202.00 |
VW T.V.A. | 431 609.00 | 431 609.00 | | 431 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 521 655.00 | 4 972 492.00 | | 148 521 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 053 651.00 | 119.00 | | 3 053 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 793 034.00 | 63 623.00 | | 1 793 034.00 |
ST Autres comptes | 526 402.00 | 8 631.00 | | 526 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 711 935.00 | | | 1 711 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 104 119.00 | 119.00 | | 3 104 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 283 793.00 | | | 4 283 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 780 406.00 | 70 885.00 | | 780 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 031 371.00 | 72 254.00 | | 4 031 371.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |