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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 393 718.00 | 499 620.00 | 35 894 098.00 | 36 393 718.00 |
AP Constructions | 171 082 757.00 | 50 617 619.00 | 120 465 138.00 | 171 082 757.00 |
AX Avances et acomptes | 3 526 443.00 | | 3 526 443.00 | 3 526 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 8 984 697.00 | | 8 984 697.00 | 8 984 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 429 912.00 | 53 605 197.00 | 188 824 715.00 | 242 429 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 999 438.00 | | 3 999 438.00 | 3 999 438.00 |
BZ Autres créances | 404 547.00 | | 404 547.00 | 404 547.00 |
CF Disponibilités | 7 043 183.00 | | 7 043 183.00 | 7 043 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222 606.00 | | 1 222 606.00 | 1 222 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 680 772.00 | | 12 680 772.00 | 12 680 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 290 444.00 | 53 605 197.00 | 202 685 247.00 | 256 290 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 385.00 | | | 204 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 975 025.00 | | | 975 025.00 |
CU Autres participations | 22 427 397.00 | 2 487 958.00 | 19 939 439.00 | 22 427 397.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 179 760.00 | | 1 179 760.00 | 1 179 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 883 314.00 | 2 883 314.00 | | 2 883 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 397 517.00 | 83 959 517.00 | | 74 397 517.00 |
DH Report à nouveau | -26 506 813.00 | -28 684 016.00 | | -26 506 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 533 875.00 | 2 177 203.00 | | 4 533 875.00 |
DL TOTAL (I) | 55 307 893.00 | 60 336 018.00 | | 55 307 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 631 453.00 | 82 930 931.00 | | 75 631 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 130 311.00 | 64 211 748.00 | | 64 130 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 150.00 | 4 395.00 | | 25 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 375.00 | 2 321 108.00 | | 1 671 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 904 096.00 | 8 981 718.00 | | 5 904 096.00 |
EA Autres dettes | 14 969.00 | 121 280.00 | | 14 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 377 355.00 | 158 571 180.00 | | 147 377 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 685 247.00 | 218 907 198.00 | | 202 685 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 256 537.00 | 14 156 626.00 | | 10 256 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 350 284.00 | | 26 350 284.00 | 26 350 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 350 284.00 | | 26 350 284.00 | 26 350 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 079 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 165 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 447 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 052 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 027 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 206 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 912 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 912 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 612 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 415 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 683 154.00 | 739 806.00 | | 683 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083 154.00 | 3 339 806.00 | | 3 083 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 398.00 | | | 161 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 119 740.00 | 4 037 397.00 | | 2 119 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 683 154.00 | 739 806.00 | | 683 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964 293.00 | 4 777 203.00 | | 2 964 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 862.00 | -1 437 397.00 | | 118 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 463 144.00 | 34 481 430.00 | | 31 463 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 929 269.00 | 32 304 228.00 | | 26 929 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 533 875.00 | 2 177 203.00 | | 4 533 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 915 734.00 | | 2 495 948.00 | 253 915 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 549 041.00 | 31 426 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 981 770.00 | 242 429 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 432 729.00 | 211 002 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 144 084.00 | | 2 291 564.00 | 211 144 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 771 650.00 | | 204 385.00 | 42 771 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 047 709.00 | 7 894 457.00 | 334 589.00 | 24 047 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 047 709.00 | 7 894 457.00 | 334 589.00 | 24 047 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 130 311.00 | 1 357 623.00 | | 64 130 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 375.00 | 1 671 375.00 | | 1 671 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 507 730.00 | 1 507 730.00 | | 1 507 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411 335.00 | 4 411 335.00 | | 4 411 335.00 |
UP Prêts | 8 984 697.00 | 204 385.00 | 8 780 312.00 | 8 984 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 999 438.00 | 3 999 438.00 | | 3 999 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 631 453.00 | 1 308 474.00 | 5 217 088.00 | 75 631 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 052 994.00 | | | 2 052 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 352 066.00 | | | 9 352 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 547.00 | 404 547.00 | | 404 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222 606.00 | 247 581.00 | 975 025.00 | 1 222 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 626 188.00 | 4 855 951.00 | 9 770 237.00 | 14 626 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 352 204.00 | 10 256 537.00 | 5 217 088.00 | 147 352 204.00 |