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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 546 058.00 | | 34 546 058.00 | 34 546 058.00 |
AP Constructions | 153 878 617.00 | 56 518 891.00 | 97 359 726.00 | 153 878 617.00 |
AX Avances et acomptes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 980 000.00 | | 4 980 000.00 | 4 980 000.00 |
BF Prêts | 774 841.00 | | 774 841.00 | 774 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 609 764.00 | 67 947 382.00 | 148 662 382.00 | 216 609 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 481.00 | | 59 481.00 | 59 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 216 345.00 | | 4 216 345.00 | 4 216 345.00 |
BZ Autres créances | 675 763.00 | | 675 763.00 | 675 763.00 |
CF Disponibilités | 8 576 868.00 | | 8 576 868.00 | 8 576 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767 214.00 | | 767 214.00 | 767 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 295 671.00 | | 14 295 671.00 | 14 295 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 303 691.00 | 67 947 382.00 | 163 356 309.00 | 231 303 691.00 |
CU Autres participations | 22 427 397.00 | 11 428 491.00 | 10 998 906.00 | 22 427 397.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 398 256.00 | | 398 256.00 | 398 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 883 314.00 | 2 883 314.00 | | 2 883 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 397 517.00 | 59 397 517.00 | | 41 397 517.00 |
DH Report à nouveau | -9 241 598.00 | -21 972 938.00 | | -9 241 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 500 710.00 | 12 731 340.00 | | 10 500 710.00 |
DL TOTAL (I) | 45 539 942.00 | 53 039 233.00 | | 45 539 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 299 651.00 | 54 010 581.00 | | 41 299 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 857 895.00 | 62 140 724.00 | | 66 857 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 810.00 | 29 200.00 | | 25 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 812.00 | 1 363 875.00 | | 2 351 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 171.00 | 768 639.00 | | 823 171.00 |
EA Autres dettes | 6 458 027.00 | 8 508 454.00 | | 6 458 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 816 367.00 | 126 821 472.00 | | 117 816 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 356 309.00 | 179 860 705.00 | | 163 356 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 664 263.00 | | 21 664 263.00 | 21 664 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 664 263.00 | | 21 664 263.00 | 21 664 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 171 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 363 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 495 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 378 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 792 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 172 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 188 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 971 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 159 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 987 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 805 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 459 000.00 | 22 930 753.00 | | 14 459 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 665 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 459 000.00 | 23 595 938.00 | | 14 459 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -19 000.00 | | | -19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 222 868.00 | 15 226 588.00 | | 6 222 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559 909.00 | 665 185.00 | | 559 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 763 778.00 | 15 891 774.00 | | 6 763 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 695 222.00 | 7 704 165.00 | | 7 695 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 802 360.00 | 52 535 678.00 | | 46 802 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 301 651.00 | 39 804 338.00 | | 36 301 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 500 710.00 | 12 731 340.00 | | 10 500 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 327 806.00 | | 12 177 408.00 | 224 327 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 774 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 460 451.00 | 28 182 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 629 246.00 | 17 266 205.00 | 216 609 764.00 | 2 629 246.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 629 246.00 | 6 805 754.00 | 188 427 525.00 | 2 629 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 857 231.00 | | 3 005 294.00 | 194 857 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 470 575.00 | | 9 172 114.00 | 29 470 575.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 621 914.00 | 6 792 189.00 | 1 257 655.00 | 36 621 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 621 914.00 | 6 792 189.00 | 1 257 655.00 | 36 621 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 752 305.00 | 60 096.00 | 1 449 958.00 | 15 752 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 992 645.00 | 8 248 246.00 | 1 449 958.00 | 18 992 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 992 645.00 | 8 248 246.00 | 1 449 958.00 | 18 992 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 096.00 | 890 049.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 188 151.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 559 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 857 878.00 | 7 219 866.00 | 59 638 012.00 | 66 857 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 812.00 | 2 351 812.00 | | 2 351 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 458 027.00 | 6 458 027.00 | | 6 458 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 980 000.00 | 4 980 000.00 | | 4 980 000.00 |
UP Prêts | 774 841.00 | 46 553.00 | 728 288.00 | 774 841.00 |
UX Autres créances clients | 4 216 345.00 | 4 216 345.00 | | 4 216 345.00 |
VB T. V. A. | 364 517.00 | 364 517.00 | | 364 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 299 651.00 | 1 311 986.00 | 39 987 666.00 | 41 299 651.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 204 450.00 | | | 1 204 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 914 670.00 | | | 13 914 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
VP Divers | 77 061.00 | 77 061.00 | | 77 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 023.00 | 150 023.00 | | 150 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 897.00 | 182 897.00 | | 182 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767 214.00 | 767 214.00 | | 767 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 414 164.00 | 10 685 876.00 | 728 288.00 | 11 414 164.00 |
VW T.V.A. | 673 148.00 | 673 148.00 | | 673 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 790 557.00 | 18 164 880.00 | 99 625 677.00 | 117 790 557.00 |