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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 607 024.00 | 504 151.00 | 36 102 873.00 | 36 607 024.00 |
AP Constructions | 171 930 789.00 | 44 429 028.00 | 127 501 761.00 | 171 930 789.00 |
AX Avances et acomptes | 2 606 270.00 | | 2 606 270.00 | 2 606 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 096 687.00 | | 2 096 687.00 | 2 096 687.00 |
BF Prêts | 18 232 666.00 | | 18 232 666.00 | 18 232 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 915 734.00 | 47 515 145.00 | 206 400 588.00 | 253 915 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 086 409.00 | | 3 086 409.00 | 3 086 409.00 |
BZ Autres créances | 683 519.00 | | 683 519.00 | 683 519.00 |
CF Disponibilités | 5 907 459.00 | | 5 907 459.00 | 5 907 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427 410.00 | | 1 427 410.00 | 1 427 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 112 127.00 | | 11 112 127.00 | 11 112 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 422 343.00 | 47 515 145.00 | 218 907 198.00 | 266 422 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 908 083.00 | | | 3 908 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 094 986.00 | | | 1 094 986.00 |
CU Autres participations | 22 427 397.00 | 2 581 966.00 | 19 845 431.00 | 22 427 397.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 394 482.00 | | 1 394 482.00 | 1 394 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 883 314.00 | 2 883 314.00 | | 2 883 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 959 517.00 | 98 059 517.00 | | 83 959 517.00 |
DH Report à nouveau | -28 684 016.00 | -1 350 079.00 | | -28 684 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 177 203.00 | -27 333 937.00 | | 2 177 203.00 |
DL TOTAL (I) | 60 336 018.00 | 72 258 815.00 | | 60 336 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 930 931.00 | 80 789 938.00 | | 82 930 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 211 748.00 | 64 211 748.00 | | 64 211 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 108.00 | 455 886.00 | | 2 321 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 981 718.00 | 2 578 912.00 | | 8 981 718.00 |
EA Autres dettes | 121 280.00 | 485 170.00 | | 121 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 571 180.00 | 148 521 655.00 | | 158 571 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 907 198.00 | 220 780 471.00 | | 218 907 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 156 626.00 | 4 972 492.00 | | 14 156 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 939 343.00 | | 25 939 343.00 | 25 939 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 939 343.00 | | 25 939 343.00 | 25 939 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 709 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 648 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 222 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 516 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 092 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 556 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 096 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 396 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 492 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 581 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 899 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 481 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 988 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 567 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 739 806.00 | | | 739 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 339 806.00 | | | 3 339 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 037 397.00 | | | 4 037 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 739 806.00 | | | 739 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 777 203.00 | | | 4 777 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437 397.00 | | | -1 437 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 289.00 | 47 289.00 | | -47 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 481 430.00 | 25 490 082.00 | | 34 481 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 304 228.00 | 52 824 019.00 | | 32 304 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 177 203.00 | -27 333 937.00 | | 2 177 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 139 432.00 | | | 250 139 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 771 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 915 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 144 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 854 458.00 | | | 210 854 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 284 974.00 | | | 39 284 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 657 138.00 | 9 023 501.00 | 632 930.00 | 15 657 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 657 138.00 | 9 023 501.00 | 632 930.00 | 15 657 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 242 785.00 | 9 470 097.00 | | 72 242 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 108.00 | 2 321 108.00 | | 2 321 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 280.00 | 121 280.00 | | 121 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 096 687.00 | 2 096 687.00 | | 2 096 687.00 |
UP Prêts | 18 232 666.00 | 1 811 366.00 | 16 421 270.00 | 18 232 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 086 406.00 | 3 086 409.00 | | 3 086 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 930 931.00 | 1 293 460.00 | 5 155 413.00 | 82 930 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 635 017.00 | | | 4 635 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 485 169.00 | | | 2 485 169.00 |
VP Divers | 683 519.00 | 683 519.00 | | 683 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950 681.00 | 950 681.00 | | 950 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427 410.00 | 332 423.00 | 1 064 986.00 | 1 427 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 541 590.00 | 8 010 434.00 | 17 531 157.00 | 25 541 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 566 784.00 | 14 156 626.00 | 5 155 413.00 | 158 566 784.00 |