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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 918 531.00 | | 34 918 531.00 | 34 918 531.00 |
AP Constructions | 158 232 448.00 | 52 374 219.00 | 105 858 228.00 | 158 232 448.00 |
AX Avances et acomptes | 1 706 253.00 | | 1 706 253.00 | 1 706 253.00 |
BF Prêts | 7 043 178.00 | | 7 043 178.00 | 7 043 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 224 327 806.00 | 55 614 559.00 | 168 713 247.00 | 224 327 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 584 838.00 | | 3 584 838.00 | 3 584 838.00 |
BZ Autres créances | 414 233.00 | | 414 233.00 | 414 233.00 |
CF Disponibilités | 5 426 469.00 | | 5 426 469.00 | 5 426 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023 567.00 | | 1 023 567.00 | 1 023 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 485 520.00 | | 10 485 520.00 | 10 485 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 475 264.00 | 55 614 559.00 | 179 860 705.00 | 235 475 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 932 765.00 | | | 932 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 996 683.00 | | | 996 683.00 |
CU Autres participations | 22 427 397.00 | 3 240 340.00 | 19 187 057.00 | 22 427 397.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 661 938.00 | | 661 938.00 | 661 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 883 314.00 | 2 883 314.00 | | 2 883 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 397 517.00 | 74 397 517.00 | | 59 397 517.00 |
DH Report à nouveau | -21 972 938.00 | -26 506 813.00 | | -21 972 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 731 340.00 | 4 533 875.00 | | 12 731 340.00 |
DL TOTAL (I) | 53 039 233.00 | 55 307 893.00 | | 53 039 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 010 581.00 | 75 631 453.00 | | 54 010 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 140 724.00 | 64 130 311.00 | | 62 140 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 200.00 | 25 150.00 | | 29 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 875.00 | 1 671 375.00 | | 1 363 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 276 454.00 | 5 904 096.00 | | 9 276 454.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 14 969.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 821 472.00 | 147 377 355.00 | | 126 821 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 860 705.00 | 202 685 247.00 | | 179 860 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 458 580.00 | 10 256 537.00 | | 14 458 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 113 360.00 | | 25 113 360.00 | 25 113 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 113 360.00 | | 25 113 360.00 | 25 113 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 097 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 211 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 150 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 565 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 699 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 511 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 728 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 752 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 460 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 212 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 484 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 027 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 930 753.00 | 2 400 000.00 | | 22 930 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 665 185.00 | 683 154.00 | | 665 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 595 938.00 | 3 083 154.00 | | 23 595 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161 398.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 226 588.00 | 2 119 740.00 | | 15 226 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 665 185.00 | 683 154.00 | | 665 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 891 774.00 | 2 964 293.00 | | 15 891 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 704 165.00 | 118 862.00 | | 7 704 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 535 678.00 | 31 463 144.00 | | 52 535 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 804 338.00 | 26 929 269.00 | | 39 804 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 731 340.00 | 4 533 875.00 | | 12 731 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 429 912.00 | | 4 770 959.00 | 242 429 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 684 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 684 800.00 | 29 470 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 873 065.00 | 224 327 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 188 265.00 | 194 857 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 002 918.00 | | 4 042 578.00 | 211 002 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 426 994.00 | | 728 380.00 | 31 426 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 607 577.00 | 7 713 263.00 | 2 698 926.00 | 31 607 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 607 577.00 | 7 713 263.00 | 2 698 926.00 | 31 607 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 509 662.00 | | 3 757 356.00 | 19 509 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 992 645.00 | 34 327 057.00 | | 18 992 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 140 707.00 | 2 502 695.00 | | 62 140 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 875.00 | 1 363 875.00 | | 1 363 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 639.00 | 768 639.00 | | 768 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 508 471.00 | 8 508 471.00 | | 8 508 471.00 |
UP Prêts | 7 043 178.00 | 932 765.00 | 6 110 413.00 | 7 043 178.00 |
UX Autres créances clients | 3 584 838.00 | 3 584 838.00 | | 3 584 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 010 581.00 | 1 314 900.00 | 5 247 600.00 | 54 010 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987 229.00 | | | 987 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 233.00 | 414 233.00 | | 414 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023 567.00 | 26 884.00 | 996 683.00 | 1 023 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 065 816.00 | 4 958 720.00 | 7 107 095.00 | 12 065 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 792 273.00 | 14 458 580.00 | 5 247 600.00 | 126 792 273.00 |