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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 054.00 | 27 389.00 | 2 665.00 | 30 054.00 |
AH Fonds commercial | 318 817.00 | 60 000.00 | 258 817.00 | 318 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 324.00 | 180 270.00 | 36 054.00 | 216 324.00 |
AN Terrains | 137 581.00 | 71 346.00 | 66 235.00 | 137 581.00 |
AP Constructions | 220 061.00 | 218 227.00 | 1 834.00 | 220 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 248 255.00 | 2 729 363.00 | 1 518 892.00 | 4 248 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 416 369.00 | 1 713 251.00 | 703 118.00 | 2 416 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 905.00 | | 126 905.00 | 126 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 266 233.00 | 5 079 846.00 | 3 186 387.00 | 8 266 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 654.00 | | 90 654.00 | 90 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 728.00 | | 293 728.00 | 293 728.00 |
BT Marchandises | 1 121 309.00 | 30 512.00 | 1 090 797.00 | 1 121 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 735.00 | 129 617.00 | 1 201 118.00 | 1 330 735.00 |
BZ Autres créances | 540 311.00 | | 540 311.00 | 540 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 361 041.00 | | 4 361 041.00 | 4 361 041.00 |
CF Disponibilités | 513 015.00 | | 513 015.00 | 513 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 091.00 | | 72 091.00 | 72 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 323 883.00 | 160 129.00 | 8 163 754.00 | 8 323 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 590 116.00 | 5 239 975.00 | 11 350 141.00 | 16 590 116.00 |
CU Autres participations | 514 405.00 | 80 000.00 | 434 405.00 | 514 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 6 755 684.00 | 6 907 806.00 | | 6 755 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 254.00 | 150 278.00 | | 137 254.00 |
DL TOTAL (I) | 7 632 138.00 | 7 797 284.00 | | 7 632 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 564 198.00 | 553 566.00 | | 564 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 198.00 | 553 566.00 | | 564 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 162.00 | 1 412 209.00 | | 1 923 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 883.00 | 130 091.00 | | 23 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 590.00 | 724 507.00 | | 903 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 256.00 | 298 738.00 | | 228 256.00 |
EA Autres dettes | 74 914.00 | 44 699.00 | | 74 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 806.00 | 2 610 244.00 | | 3 153 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 350 141.00 | 10 961 094.00 | | 11 350 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 735 140.00 | | 4 735 140.00 | 4 735 140.00 |
FD Production vendue biens | 2 224 589.00 | | 2 224 589.00 | 2 224 589.00 |
FG Production vendue services | 515 252.00 | | 515 252.00 | 515 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 474 980.00 | | 7 474 980.00 | 7 474 980.00 |
FM Production stockée | | | 10 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 578 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 527 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 632.00 | |
GE Autres charges | | | 166 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 556 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -64.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 84 062.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 83 998.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | 13 397.00 | | 1 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 261.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 24 227.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 403.00 | 59 771.00 | | 53 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 460.00 | 41 291.00 | | 28 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 743 628.00 | 8 394 196.00 | | 7 743 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 606 374.00 | 8 243 918.00 | | 7 606 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 254.00 | 150 278.00 | | 137 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 551 275.00 | | | 7 551 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 266 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 022 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 341 724.00 | | | 6 341 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 173.00 | | | 657 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 014 649.00 | 349 915.00 | 364 718.00 | 5 014 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 765 952.00 | 330 953.00 | 364 718.00 | 4 765 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553 566.00 | 10 632.00 | | 553 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 610.00 | 2 901.00 | | 27 610.00 |
6T Sur comptes clients | 130 515.00 | | 898.00 | 130 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 125.00 | 2 901.00 | 898.00 | 238 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 691.00 | 13 533.00 | 898.00 | 791 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 590.00 | 903 590.00 | | 903 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 914.00 | 74 914.00 | | 74 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 504.00 | 1 943 137.00 | 164 368.00 | 2 107 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 806.00 | 1 683 109.00 | 1 182 630.00 | 3 153 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |