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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
AH Fonds commercial | 318 817.00 | 60 000.00 | 258 817.00 | 318 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 119 808.00 | 71 346.00 | 48 462.00 | 119 808.00 |
AP Constructions | 32 132.00 | 31 531.00 | 601.00 | 32 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 933 809.00 | 2 753 892.00 | 1 179 917.00 | 3 933 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 115 681.00 | 1 630 242.00 | 485 439.00 | 2 115 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 788.00 | | 130 788.00 | 130 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 232 956.00 | 4 662 065.00 | 2 570 891.00 | 7 232 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 284.00 | | 85 284.00 | 85 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 460.00 | | 267 460.00 | 267 460.00 |
BT Marchandises | 1 161 962.00 | 92 917.00 | 1 069 045.00 | 1 161 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 905.00 | 31 470.00 | 888 435.00 | 919 905.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 164 921.00 | | 4 164 921.00 | 4 164 921.00 |
CF Disponibilités | 1 002 146.00 | | 1 002 146.00 | 1 002 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 927 405.00 | 124 387.00 | 7 803 018.00 | 7 927 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 160 361.00 | 4 786 452.00 | 10 373 909.00 | 15 160 361.00 |
CU Autres participations | 514 405.00 | 85 000.00 | 429 405.00 | 514 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 6 530 826.00 | 6 590 538.00 | | 6 530 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 536.00 | 41 088.00 | | 75 536.00 |
DL TOTAL (I) | 7 345 562.00 | 7 370 826.00 | | 7 345 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 588 086.00 | 531 200.00 | | 588 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 086.00 | 531 200.00 | | 588 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 401.00 | 1 685 125.00 | | 1 233 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 401.00 | 22 620.00 | | 10 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 838.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 933.00 | 780 492.00 | | 948 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 109.00 | 228 151.00 | | 221 109.00 |
EA Autres dettes | 26 418.00 | 41 275.00 | | 26 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 262.00 | 2 755 912.00 | | 2 440 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 373 910.00 | 10 657 941.00 | | 10 373 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 285 346.00 | | 5 285 346.00 | 5 285 346.00 |
FD Production vendue biens | 2 156 430.00 | | 2 156 430.00 | 2 156 430.00 |
FG Production vendue services | 560 360.00 | | 560 360.00 | 560 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 002 136.00 | | 8 002 136.00 | 8 002 136.00 |
FM Production stockée | | | -56 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 184 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 913 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 553.00 | |
GE Autres charges | | | 267 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 400 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 961.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 188.00 | 27 175.00 | | 262 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 188.00 | 31 700.00 | | 262 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | 665.00 | | 1 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 217.00 | 4 379.00 | | 20 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 555.00 | 5 044.00 | | 21 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 633.00 | 26 656.00 | | 240 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 812.00 | -1 020.00 | | 29 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 545 771.00 | 7 663 184.00 | | 8 545 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 470 235.00 | 7 622 096.00 | | 8 470 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 536.00 | 41 088.00 | | 75 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 200.00 | 68 553.00 | 11 666.00 | 531 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 822.00 | 92 917.00 | 35 822.00 | 35 822.00 |
6T Sur comptes clients | 141 242.00 | 10 694.00 | 120 466.00 | 141 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 064.00 | 103 611.00 | 156 288.00 | 177 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 933.00 | 948 933.00 | | 948 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233 401.00 | 341 972.00 | 874 623.00 | 1 233 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 109.00 | 221 109.00 | | 221 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 464.00 | 1 244 214.00 | 168 250.00 | 1 412 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 261.00 | 1 548 833.00 | 874 623.00 | 2 440 261.00 |