| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
AH Fonds commercial | 318 817.00 | 60 000.00 | 258 817.00 | 318 817.00 |
AN Terrains | 177 308.00 | 71 346.00 | 105 962.00 | 177 308.00 |
AP Constructions | 549 632.00 | 50 208.00 | 499 424.00 | 549 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 710 751.00 | 3 670 259.00 | 1 040 492.00 | 4 710 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308 704.00 | 1 912 069.00 | 396 635.00 | 2 308 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 681.00 | | 136 681.00 | 136 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 784 405.00 | 5 878 936.00 | 2 905 468.00 | 8 784 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 999.00 | | 87 999.00 | 87 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 453 137.00 | | 453 137.00 | 453 137.00 |
BT Marchandises | 1 337 905.00 | 106 289.00 | 1 231 616.00 | 1 337 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 172.00 | 47 157.00 | 1 078 015.00 | 1 125 172.00 |
BZ Autres créances | 386 314.00 | | 386 314.00 | 386 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 705 429.00 | | 3 705 429.00 | 3 705 429.00 |
CF Disponibilités | 1 206 842.00 | | 1 206 842.00 | 1 206 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 338 478.00 | 153 446.00 | 8 185 032.00 | 8 338 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 122 882.00 | 6 032 382.00 | 11 090 500.00 | 17 122 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 734.00 | | | 174 734.00 |
CU Autres participations | 514 405.00 | 85 000.00 | 429 405.00 | 514 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 2 821 783.00 | 5 527 135.00 | | 2 821 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 638.00 | 394 648.00 | | 428 638.00 |
DK Provisions réglementées | 70 613.00 | 17 153.00 | | 70 613.00 |
DL TOTAL (I) | 4 060 234.00 | 6 678 136.00 | | 4 060 234.00 |
DP Provisions pour risques | | 78 291.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 680 427.00 | 650 116.00 | | 680 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 427.00 | 728 407.00 | | 680 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 929.00 | 993 141.00 | | 1 392 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001 909.00 | 144.00 | | 3 001 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 418.00 | 1 236 593.00 | | 1 602 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 444.00 | 444 200.00 | | 279 444.00 |
EA Autres dettes | 73 140.00 | 73 152.00 | | 73 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 349 839.00 | 2 748 502.00 | | 6 349 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 090 500.00 | 10 155 045.00 | | 11 090 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 283 343.00 | 2 036 940.00 | | 5 283 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 001 909.00 | | | 3 001 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 406 205.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 196 730.00 | |
FG Production vendue services | | | 808 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 411 302.00 | |
FM Production stockée | | | 140 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 709 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 941 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 842.00 | |
GE Autres charges | | | 123 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 254 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 049.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 417.00 | 40 823.00 | | 70 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 460.00 | 17 153.00 | | 53 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 957.00 | 23 670.00 | | 16 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 329.00 | 124 043.00 | | 107 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 853 409.00 | 8 332 375.00 | | 9 853 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 424 771.00 | 7 937 727.00 | | 9 424 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 638.00 | 394 648.00 | | 428 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 626 427.00 | | 1 157 977.00 | 7 626 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 784 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 746 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 871.00 | | | 348 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 588 418.00 | | 1 157 977.00 | 6 588 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 138.00 | | | 689 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264 197.00 | 469 739.00 | | 5 264 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 234 143.00 | 469 739.00 | | 5 234 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 153.00 | 53 460.00 | | 17 153.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 645.00 | 4 371.00 | | 2 645.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 728 407.00 | 30 311.00 | 78 291.00 | 728 407.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 574.00 | 47 715.00 | | 58 574.00 |
6T Sur comptes clients | 42 135.00 | 7 077.00 | 2 055.00 | 42 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 709.00 | 54 792.00 | 2 055.00 | 245 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 269.00 | 138 563.00 | 80 346.00 | 991 269.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 103.00 | 80 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 418.00 | 1 602 418.00 | | 1 602 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 534.00 | 125 534.00 | | 125 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 312.00 | 81 312.00 | | 81 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 681.00 | 136 681.00 | | 136 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 939.00 | 1 064 939.00 | | 1 064 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
VB T. V. A. | 109 218.00 | 109 218.00 | | 109 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 929.00 | 326 433.00 | 640 319.00 | 1 392 929.00 |
VI Groupe et associés | 3 002 035.00 | 3 002 035.00 | | 3 002 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 719 500.00 | | | 719 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 712.00 | | | 319 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 592.00 | 263 592.00 | | 263 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 899.00 | 1 721 899.00 | | 1 721 899.00 |
VW T.V.A. | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 349 839.00 | 5 283 343.00 | 640 319.00 | 6 349 839.00 |