| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
AH Fonds commercial | 318 817.00 | 60 000.00 | 258 817.00 | 318 817.00 |
AN Terrains | 119 808.00 | 71 346.00 | 48 462.00 | 119 808.00 |
AP Constructions | 32 132.00 | 31 647.00 | 485.00 | 32 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 940 095.00 | 3 062 459.00 | 877 636.00 | 3 940 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124 216.00 | 1 728 979.00 | 395 237.00 | 2 124 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 087.00 | | 135 087.00 | 135 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 252 077.00 | 5 069 485.00 | 2 182 592.00 | 7 252 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 032.00 | | 82 032.00 | 82 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 513.00 | | 324 513.00 | 324 513.00 |
BT Marchandises | 1 136 582.00 | 81 377.00 | 1 055 205.00 | 1 136 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 982 753.00 | 37 983.00 | 944 770.00 | 982 753.00 |
BZ Autres créances | 199 240.00 | | 199 240.00 | 199 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 221 550.00 | | 4 221 550.00 | 4 221 550.00 |
CF Disponibilités | 971 881.00 | | 971 881.00 | 971 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 258.00 | | 56 258.00 | 56 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 974 810.00 | 119 360.00 | 7 855 450.00 | 7 974 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 226 886.00 | 5 188 845.00 | 10 038 042.00 | 15 226 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 549.00 | | | 172 549.00 |
CU Autres participations | 514 405.00 | 85 000.00 | 429 405.00 | 514 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 6 505 562.00 | 6 530 826.00 | | 6 505 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 973.00 | 75 536.00 | | 121 973.00 |
DL TOTAL (I) | 7 366 735.00 | 7 345 562.00 | | 7 366 735.00 |
DP Provisions pour risques | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 617 362.00 | 588 086.00 | | 617 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 653 897.00 | 588 086.00 | | 653 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 429.00 | 1 233 401.00 | | 891 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 911.00 | 10 401.00 | | 3 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -2 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 090.00 | 948 933.00 | | 818 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 139.00 | 221 109.00 | | 281 139.00 |
EA Autres dettes | 21 083.00 | 26 418.00 | | 21 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 410.00 | 2 437 816.00 | | 2 017 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 038 042.00 | 10 371 465.00 | | 10 038 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 107.00 | 2 440 261.00 | | 1 414 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 322 285.00 | | 5 322 285.00 | 5 322 285.00 |
FD Production vendue biens | 2 019 148.00 | | 2 019 148.00 | 2 019 148.00 |
FG Production vendue services | 510 520.00 | | 510 520.00 | 510 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 851 952.00 | | 7 851 952.00 | 7 851 952.00 |
FM Production stockée | | | 57 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 087 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 788 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 667.00 | |
GE Autres charges | | | 134 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 974 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 821.00 | 262 188.00 | | 21 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 898.00 | 21 555.00 | | 24 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 077.00 | 240 633.00 | | -3 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 377.00 | 29 812.00 | | 34 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 164 617.00 | 8 545 770.00 | | 8 164 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 042 645.00 | 8 470 234.00 | | 8 042 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 973.00 | 75 536.00 | | 121 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 232 956.00 | | 24 064.00 | 7 232 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 686 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 944.00 | 7 252 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 544.00 | 6 216 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 871.00 | | | 348 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 201 431.00 | | 19 365.00 | 6 201 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 655.00 | | 4 699.00 | 682 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 517 065.00 | 410 093.00 | 2 673.00 | 4 517 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 487 011.00 | 410 093.00 | 2 673.00 | 4 487 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 086.00 | 65 810.00 | | 588 086.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 917.00 | 81 377.00 | 92 917.00 | 92 917.00 |
6T Sur comptes clients | 31 470.00 | 8 387.00 | 1 874.00 | 31 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 387.00 | 89 764.00 | 94 791.00 | 269 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 473.00 | 155 574.00 | 94 791.00 | 857 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 574.00 | 94 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 090.00 | 818 090.00 | | 818 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 090.00 | 94 090.00 | 1.00 | 94 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 087.00 | 135 087.00 | | 135 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
UX Autres créances clients | 923 625.00 | 923 625.00 | | 923 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
VB T. V. A. | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 429.00 | 288 125.00 | 603 303.00 | 891 429.00 |
VI Groupe et associés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 752.00 | | | 341 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VP Divers | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 997.00 | 177 997.00 | | 177 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 800.00 | 1 410 800.00 | | 1 410 800.00 |
VW T.V.A. | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 410.00 | 1 414 107.00 | 603 303.00 | 2 017 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |