| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
AH Fonds commercial | 318 817.00 | 60 000.00 | 258 817.00 | 318 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 324.00 | 199 080.00 | 17 243.00 | 216 324.00 |
AN Terrains | 137 352.00 | 71 346.00 | 66 006.00 | 137 352.00 |
AP Constructions | 220 061.00 | 218 865.00 | 1 195.00 | 220 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 498 368.00 | 3 017 650.00 | 1 480 718.00 | 4 498 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 351 195.00 | 1 746 620.00 | 604 575.00 | 2 351 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 999.00 | | 128 999.00 | 128 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 453 036.00 | 5 423 615.00 | 3 029 421.00 | 8 453 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 364.00 | | 101 364.00 | 101 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 085.00 | | 324 085.00 | 324 085.00 |
BT Marchandises | 1 164 293.00 | 35 822.00 | 1 128 470.00 | 1 164 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 802.00 | 141 242.00 | 918 560.00 | 1 059 802.00 |
BZ Autres créances | 346 771.00 | | 346 771.00 | 346 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 132 739.00 | | 4 132 739.00 | 4 132 739.00 |
CF Disponibilités | 622 636.00 | | 622 636.00 | 622 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 410.00 | | 52 410.00 | 52 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 805 581.00 | 177 064.00 | 7 628 517.00 | 7 805 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 258 618.00 | 5 600 680.00 | 10 657 938.00 | 16 258 618.00 |
CU Autres participations | 514 405.00 | 80 000.00 | 434 405.00 | 514 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 6 590 538.00 | 6 755 684.00 | | 6 590 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 088.00 | 137 254.00 | | 41 088.00 |
DL TOTAL (I) | 7 370 826.00 | 7 632 138.00 | | 7 370 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 531 200.00 | 564 198.00 | | 531 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 200.00 | 564 198.00 | | 531 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685 125.00 | 1 923 162.00 | | 1 685 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 620.00 | 23 883.00 | | 22 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 492.00 | 903 590.00 | | 780 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 151.00 | 228 256.00 | | 228 151.00 |
EA Autres dettes | 34 686.00 | 74 914.00 | | 34 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 912.00 | 3 153 806.00 | | 2 755 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 657 938.00 | 11 350 141.00 | | 10 657 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 198.00 | 6 951.00 | 39 950.00 | 564 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 512.00 | 35 822.00 | 30 512.00 | 30 512.00 |
6T Sur comptes clients | 129 617.00 | 11 662.00 | 37.00 | 129 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 129.00 | 47 484.00 | 30 549.00 | 160 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 327.00 | 54 435.00 | 70 499.00 | 724 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 492.00 | 780 492.00 | | 780 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685 125.00 | 451 946.00 | 1 075 936.00 | 1 685 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 151.00 | 228 151.00 | | 228 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 444.00 | 1 458 983.00 | 166 461.00 | 1 625 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 075.00 | 1 517 896.00 | 1 075 936.00 | 2 751 075.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |