| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
AH Fonds commercial | 318 817.00 | 60 000.00 | 258 817.00 | 318 817.00 |
AN Terrains | 119 808.00 | 71 346.00 | 48 462.00 | 119 808.00 |
AP Constructions | 32 132.00 | 31 764.00 | 368.00 | 32 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 298 538.00 | 3 326 115.00 | 972 424.00 | 4 298 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137 939.00 | 1 804 919.00 | 333 021.00 | 2 137 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 681.00 | | 136 681.00 | 136 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 626 427.00 | 5 409 197.00 | 2 217 231.00 | 7 626 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 175.00 | | 81 175.00 | 81 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 912.00 | | 312 912.00 | 312 912.00 |
BT Marchandises | 1 223 603.00 | 58 574.00 | 1 165 029.00 | 1 223 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 664.00 | 42 135.00 | 909 529.00 | 951 664.00 |
BZ Autres créances | 331 523.00 | | 331 523.00 | 331 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 917 939.00 | | 3 917 939.00 | 3 917 939.00 |
CF Disponibilités | 1 170 408.00 | | 1 170 408.00 | 1 170 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 299.00 | | 49 299.00 | 49 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 038 523.00 | 100 709.00 | 7 937 814.00 | 8 038 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 664 951.00 | 5 509 906.00 | 10 155 045.00 | 15 664 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 734.00 | | | 174 734.00 |
CU Autres participations | 514 405.00 | 85 000.00 | 429 405.00 | 514 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 5 527 135.00 | 6 505 562.00 | | 5 527 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 648.00 | 121 973.00 | | 394 648.00 |
DK Provisions réglementées | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
DL TOTAL (I) | 6 678 136.00 | 7 366 735.00 | | 6 678 136.00 |
DP Provisions pour risques | 78 291.00 | 36 535.00 | | 78 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 116.00 | 617 362.00 | | 650 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 728 407.00 | 653 897.00 | | 728 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 141.00 | 891 429.00 | | 993 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 3 911.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 593.00 | 818 090.00 | | 1 236 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 200.00 | 281 139.00 | | 444 200.00 |
EA Autres dettes | 73 152.00 | 21 083.00 | | 73 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 273.00 | 1 758.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 502.00 | 2 017 410.00 | | 2 748 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 155 045.00 | 10 038 042.00 | | 10 155 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 414 107.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 488 858.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 136 502.00 | |
FG Production vendue services | | | 525 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 150 408.00 | |
FM Production stockée | | | -11 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 244 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 065 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 803.00 | |
GE Autres charges | | | 155 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 790 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 154.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 823.00 | 21 821.00 | | 40 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 153.00 | 24 898.00 | | 17 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 670.00 | -3 077.00 | | 23 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 043.00 | 34 377.00 | | 124 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 332 375.00 | 8 164 617.00 | | 8 332 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 937 727.00 | 8 042 645.00 | | 7 937 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 648.00 | 121 973.00 | | 394 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 252 077.00 | | 392 254.00 | 7 252 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 904.00 | 7 626 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 904.00 | 6 588 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 871.00 | | | 348 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 216 252.00 | | 390 070.00 | 6 216 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 954.00 | | 2 184.00 | 686 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 924 485.00 | 356 902.00 | 17 190.00 | 4 924 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 894 431.00 | 356 902.00 | 17 190.00 | 4 894 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 153.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 807.00 | | 6 162.00 | 8 807.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 653 897.00 | 80 672.00 | 6 162.00 | 653 897.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 377.00 | | 22 803.00 | 81 377.00 |
6T Sur comptes clients | 37 983.00 | 12 229.00 | 8 077.00 | 37 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 360.00 | 12 229.00 | 30 880.00 | 264 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 257.00 | 110 054.00 | 37 042.00 | 918 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 901.00 | 37 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 153.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 593.00 | 1 236 593.00 | | 1 236 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 753.00 | 125 753.00 | | 125 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 531.00 | 99 531.00 | | 99 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 816.00 | 106 816.00 | | 106 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 681.00 | 136 681.00 | | 136 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
UX Autres créances clients | 891 825.00 | 891 825.00 | | 891 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
VB T. V. A. | 73 953.00 | 73 953.00 | | 73 953.00 |
VC Groupe et associés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 141.00 | 423 845.00 | 569 296.00 | 993 141.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 288.00 | | | 248 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 214.00 | 246 214.00 | | 246 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 299.00 | 49 299.00 | | 49 299.00 |
VW T.V.A. | 72 834.00 | 72 834.00 | | 72 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 502.00 | 2 179 206.00 | 569 296.00 | 2 748 502.00 |