| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AH Fonds commercial | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
AN Terrains | 45 762.00 | | 45 762.00 | 45 762.00 |
AP Constructions | 169 308.00 | 169 308.00 | | 169 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 460.00 | 195 138.00 | 17 322.00 | 212 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 508.00 | 498 475.00 | 609 033.00 | 1 107 508.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 722.00 | 863 938.00 | 709 784.00 | 1 573 722.00 |
BN En cours de production de biens | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
BT Marchandises | 3 421 078.00 | 87 108.00 | 3 333 970.00 | 3 421 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 907 272.00 | 108 970.00 | 798 302.00 | 907 272.00 |
BZ Autres créances | 718 520.00 | 7 000.00 | 711 520.00 | 718 520.00 |
CF Disponibilités | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 061 035.00 | 203 078.00 | 4 857 958.00 | 5 061 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 758.00 | 1 067 016.00 | 5 567 742.00 | 6 634 758.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 558.00 | 140 558.00 | | 140 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
DG Autres réserves | 806 844.00 | 557 077.00 | | 806 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 689.00 | 249 768.00 | | 174 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 147.00 | 961 458.00 | | 1 136 147.00 |
DP Provisions pour risques | 82 711.00 | 29 600.00 | | 82 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 492.00 | 3 000.00 | | 25 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 203.00 | 32 600.00 | | 108 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 282.00 | 58 974.00 | | 309 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 007.00 | 1 277 841.00 | | 969 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 647.00 | 2 210 658.00 | | 2 635 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 910.00 | 343 115.00 | | 338 910.00 |
EA Autres dettes | 23 732.00 | 21 400.00 | | 23 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 007.00 | 10 216.00 | | 24 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 323 392.00 | 3 922 204.00 | | 4 323 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 742.00 | 4 916 261.00 | | 5 567 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 300 586.00 | 3 922 204.00 | | 4 300 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 740 822.00 | | 11 740 822.00 | 11 740 822.00 |
FG Production vendue services | 1 106 300.00 | | 1 106 300.00 | 1 106 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 847 122.00 | | 12 847 122.00 | 12 847 122.00 |
FM Production stockée | | | 5 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 021 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 279 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -782 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 203.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 768 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 472.00 | 17 083.00 | | 10 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 1 450.00 | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | 1 450.00 | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 1 049.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 1 049.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | 401.00 | | 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 394.00 | 111 085.00 | | 59 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 021 817.00 | 13 469 458.00 | | 13 021 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 847 129.00 | 13 219 690.00 | | 12 847 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 689.00 | 249 768.00 | | 174 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 662.00 | | 36 932.00 | 1 574 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 894.00 | 23 978.00 | 1 573 722.00 | 13 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 894.00 | 23 978.00 | 1 535 039.00 | 13 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 167.00 | | 1 017.00 | 32 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 995.00 | | 35 915.00 | 1 536 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 752.00 | 101 164.00 | 23 978.00 | 786 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 017.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 752.00 | 100 147.00 | 23 978.00 | 786 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 600.00 | 105 203.00 | 29 600.00 | 32 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 278.00 | 50 333.00 | 29 504.00 | 66 278.00 |
6T Sur comptes clients | 194 671.00 | 54.00 | 85 756.00 | 194 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 950.00 | 50 388.00 | 115 260.00 | 267 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 549.00 | 155 591.00 | 144 859.00 | 300 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 591.00 | 144 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 647.00 | 2 635 647.00 | | 2 635 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 101.00 | 120 101.00 | | 120 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 257.00 | 137 257.00 | | 137 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 785 217.00 | | | 785 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 056.00 | | | 122 056.00 |
VB T. V. A. | 296 347.00 | | | 296 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 282.00 | 309 282.00 | | 309 282.00 |
VI Groupe et associés | 719 007.00 | 719 007.00 | | 719 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 755.00 | | | 89 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 919.00 | 1 627 919.00 | | 1 627 919.00 |
VW T.V.A. | 65 756.00 | 65 756.00 | | 65 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300 586.00 | 4 300 586.00 | | 4 300 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 166.00 | 63 469.00 | | 41 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 877.00 | 96 120.00 | | 97 877.00 |
ST Autres comptes | 331 008.00 | 339 199.00 | | 331 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 343.00 | 45 320.00 | | 51 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 209 037.00 | 216 393.00 | | 209 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 183.00 | 27 615.00 | | 29 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 190.00 | 27 363.00 | | 32 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 356.00 | 90 831.00 | | 73 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 978 163.00 | 2 239 866.00 | | 1 978 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 801 604.00 | 1 910 652.00 | | 1 801 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 448.00 | 724 647.00 | | 718 448.00 |