| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AH Fonds commercial | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
AN Terrains | 191 862.00 | 7 505.00 | 184 357.00 | 191 862.00 |
AP Constructions | 169 308.00 | 169 308.00 | | 169 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 142.00 | 229 750.00 | 27 392.00 | 257 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 722.00 | 937 507.00 | 382 214.00 | 1 319 722.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 568.00 | 1 345 087.00 | 633 480.00 | 1 978 568.00 |
BN En cours de production de biens | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BT Marchandises | 3 473 454.00 | 208 962.00 | 3 264 492.00 | 3 473 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 880.00 | 113 728.00 | 929 153.00 | 1 042 880.00 |
BZ Autres créances | 518 845.00 | | 518 845.00 | 518 845.00 |
CF Disponibilités | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 049 805.00 | 322 690.00 | 4 727 116.00 | 5 049 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 028 373.00 | 1 667 777.00 | 5 360 596.00 | 7 028 373.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 558.00 | 140 558.00 | | 140 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
DG Autres réserves | 1 025 212.00 | 1 025 212.00 | | 1 025 212.00 |
DH Report à nouveau | 109 942.00 | 114 946.00 | | 109 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 823.00 | -5 004.00 | | 73 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 591.00 | 1 289 767.00 | | 1 363 591.00 |
DP Provisions pour risques | 80 292.00 | 89 191.00 | | 80 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 100.00 | 39 933.00 | | 41 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 393.00 | 129 124.00 | | 121 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 518.00 | 199 587.00 | | 83 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 270.00 | 641 992.00 | | 728 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 116.00 | 98 212.00 | | 134 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 400.00 | 2 883 623.00 | | 2 642 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 353.00 | 355 452.00 | | 260 353.00 |
EA Autres dettes | 26 955.00 | 24 302.00 | | 26 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 875 613.00 | 4 215 106.00 | | 3 875 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 596.00 | 5 633 998.00 | | 5 360 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 728 270.00 | | | 728 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 107 904.00 | 16 400.00 | 14 124 304.00 | 14 107 904.00 |
FD Production vendue biens | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
FG Production vendue services | 1 326 721.00 | | 1 326 721.00 | 1 326 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 436 245.00 | 16 400.00 | 15 452 645.00 | 15 436 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 820 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 458 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 701 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 758.00 | | | 128 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 655.00 | | | 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 14 477.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 14 477.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -14 477.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 745.00 | 15 442.00 | | 22 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 820 341.00 | 14 389 569.00 | | 15 820 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 746 517.00 | 14 394 573.00 | | 15 746 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 823.00 | -5 004.00 | | 73 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 478.00 | | 166 880.00 | 1 812 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790.00 | | 1 978 568.00 | 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | 1 939 884.00 | 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 794.00 | | 166 880.00 | 1 773 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 901.00 | 103 187.00 | | 1 241 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 884.00 | 103 187.00 | | 1 240 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 124.00 | 61 064.00 | 68 795.00 | 129 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 180.00 | 208 962.00 | 149 180.00 | 149 180.00 |
6T Sur comptes clients | 106 897.00 | 16 130.00 | 9 300.00 | 106 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 077.00 | 225 092.00 | 158 480.00 | 256 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 201.00 | 286 156.00 | 227 275.00 | 385 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 156.00 | 227 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 400.00 | 2 642 400.00 | | 2 642 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 213.00 | 120 213.00 | | 120 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 191.00 | 106 191.00 | | 106 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 921 457.00 | | | 921 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 423.00 | | | 121 423.00 |
VB T. V. A. | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 518.00 | 83 518.00 | | 83 518.00 |
VI Groupe et associés | 728 270.00 | 728 270.00 | | 728 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 399.00 | | | 458 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 044.00 | 1 563 118.00 | 926.00 | 1 564 044.00 |
VW T.V.A. | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 497.00 | 3 741 497.00 | | 3 741 497.00 |