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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AH Fonds commercial | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
AN Terrains | 45 762.00 | | 45 762.00 | 45 762.00 |
AP Constructions | 169 308.00 | 169 308.00 | | 169 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 460.00 | 200 897.00 | 11 563.00 | 212 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 144.00 | 583 568.00 | 515 575.00 | 1 099 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 358.00 | 954 791.00 | 610 567.00 | 1 565 358.00 |
BN En cours de production de biens | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BT Marchandises | 3 493 455.00 | 110 184.00 | 3 383 271.00 | 3 493 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 333.00 | 106 621.00 | 589 712.00 | 696 333.00 |
BZ Autres créances | 812 365.00 | 7 000.00 | 805 365.00 | 812 365.00 |
CF Disponibilités | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 016 376.00 | 223 804.00 | 4 792 572.00 | 5 016 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 581 734.00 | 1 178 595.00 | 5 403 139.00 | 6 581 734.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 558.00 | 140 558.00 | | 140 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
DG Autres réserves | 981 533.00 | 806 844.00 | | 981 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 389.00 | 174 689.00 | | 94 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 536.00 | 1 136 147.00 | | 1 230 536.00 |
DP Provisions pour risques | 79 732.00 | 82 711.00 | | 79 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 848.00 | 25 492.00 | | 28 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 580.00 | 108 203.00 | | 108 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 501.00 | 309 282.00 | | 153 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258 851.00 | 969 007.00 | | 1 258 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 505.00 | 22 806.00 | | 11 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 232.00 | 2 635 647.00 | | 2 304 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 579.00 | 338 910.00 | | 301 579.00 |
EA Autres dettes | 6 365.00 | 23 732.00 | | 6 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 990.00 | 24 007.00 | | 27 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 064 023.00 | 4 323 392.00 | | 4 064 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 403 139.00 | 5 567 742.00 | | 5 403 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 300 586.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 394 062.00 | | 11 394 062.00 | 11 394 062.00 |
FD Production vendue biens | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 1 121 522.00 | | 1 121 522.00 | 1 121 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 515 631.00 | | 12 515 631.00 | 12 515 631.00 |
FM Production stockée | | | -410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 733 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 357 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 611 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 472.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 904.00 | 563.00 | | 30 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 036.00 | 563.00 | | 41 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 167.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 999.00 | 167.00 | | 24 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 037.00 | 396.00 | | 16 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 506.00 | 59 394.00 | | 24 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 774 773.00 | 13 021 817.00 | | 12 774 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 680 385.00 | 12 847 129.00 | | 12 680 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 389.00 | 174 689.00 | | 94 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 722.00 | | 1 767.00 | 1 573 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 132.00 | 1 565 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 132.00 | 1 526 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 039.00 | | 1 767.00 | 1 535 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 938.00 | 90 985.00 | 132.00 | 863 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 921.00 | 90 985.00 | 132.00 | 862 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 203.00 | 35 740.00 | 35 363.00 | 108 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 108.00 | 109 412.00 | 86 336.00 | 87 108.00 |
6T Sur comptes clients | 108 970.00 | | 2 349.00 | 108 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 078.00 | 109 412.00 | 88 685.00 | 203 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 281.00 | 145 151.00 | 124 048.00 | 311 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 151.00 | 124 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 232.00 | 2 304 232.00 | | 2 304 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 456.00 | 93 456.00 | | 93 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 187.00 | 132 187.00 | | 132 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 571 667.00 | | | 571 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 666.00 | | | 124 666.00 |
VB T. V. A. | 245 301.00 | | | 245 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 501.00 | 153 501.00 | | 153 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 851.00 | 1 008 851.00 | | 1 008 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 175.00 | | | 103 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 675.00 | | | 461 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 700.00 | 1 509 773.00 | 926.00 | 1 510 700.00 |
VW T.V.A. | 73 444.00 | 73 444.00 | | 73 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 061 217.00 | 3 811 217.00 | 250 000.00 | 4 061 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |