| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AH Fonds commercial | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
AN Terrains | 84 672.00 | | 84 672.00 | 84 672.00 |
AP Constructions | 169 308.00 | 169 511.00 | -203.00 | 169 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 057.00 | 214 364.00 | 23 693.00 | 238 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 543.00 | 755 582.00 | 440 962.00 | 1 196 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 005.00 | 1 140 474.00 | 613 531.00 | 1 754 005.00 |
BN En cours de production de biens | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BT Marchandises | 3 079 462.00 | 136 996.00 | 2 942 466.00 | 3 079 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 987.00 | 98 716.00 | 841 271.00 | 939 987.00 |
BZ Autres créances | 1 017 507.00 | | 1 017 507.00 | 1 017 507.00 |
CF Disponibilités | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 045 327.00 | 235 712.00 | 4 809 615.00 | 5 045 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 799 332.00 | 1 376 186.00 | 5 423 146.00 | 6 799 332.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 558.00 | 140 558.00 | | 140 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
DG Autres réserves | 1 025 212.00 | 1 025 212.00 | | 1 025 212.00 |
DH Report à nouveau | -19 325.00 | | | -19 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 270.00 | -19 325.00 | | 134 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 771.00 | 1 160 501.00 | | 1 294 771.00 |
DP Provisions pour risques | 91 636.00 | 115 451.00 | | 91 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 243.00 | 26 578.00 | | 50 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 879.00 | 142 029.00 | | 141 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 763.00 | 210 991.00 | | 273 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 530.00 | 1 278 073.00 | | 1 081 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 503.00 | 121 694.00 | | 91 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 609.00 | 2 880 910.00 | | 2 118 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 240.00 | 314 306.00 | | 373 240.00 |
EA Autres dettes | 23 621.00 | 33 461.00 | | 23 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 231.00 | 37 024.00 | | 24 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 496.00 | 4 876 458.00 | | 3 986 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 146.00 | 6 178 988.00 | | 5 423 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 081 530.00 | | | 1 081 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 363 237.00 | | 16 363 237.00 | 16 363 237.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 302 817.00 | | 1 302 817.00 | 1 302 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 666 054.00 | | 17 666 054.00 | 17 666 054.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 030 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 762 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 045 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 039.00 | |
GE Autres charges | | | 6 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 837 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 200.00 | 32 623.00 | | 47 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 200.00 | 33 423.00 | | 47 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 232.00 | -16 544.00 | | 39 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 232.00 | -16 544.00 | | 39 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 967.00 | 49 966.00 | | 7 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 077 375.00 | 13 942 480.00 | | 18 077 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 943 105.00 | 13 961 805.00 | | 17 943 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 270.00 | -19 325.00 | | 134 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 517.00 | | 193 952.00 | 1 610 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 464.00 | | 1 715 322.00 | 50 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 833.00 | | 193 952.00 | 1 571 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 727.00 | 95 747.00 | | 1 044 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 710.00 | 95 747.00 | | 1 043 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 029.00 | 69 039.00 | 69 189.00 | 142 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 737.00 | 136 996.00 | 122 737.00 | 122 737.00 |
6T Sur comptes clients | 104 933.00 | 1 558.00 | 7 775.00 | 104 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 670.00 | 138 554.00 | 130 512.00 | 227 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 699.00 | 207 593.00 | 199 701.00 | 369 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 593.00 | 199 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 609.00 | 2 118 609.00 | | 2 118 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 861.00 | 128 861.00 | | 128 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 745.00 | 116 745.00 | | 116 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 821 833.00 | 821 833.00 | | 821 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 154.00 | 118 154.00 | | 118 154.00 |
VB T. V. A. | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 763.00 | 273 763.00 | | 273 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 530.00 | 1 081 530.00 | | 1 081 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 691.00 | 932 691.00 | | 932 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 778.00 | 1 958 778.00 | | 1 958 778.00 |
VW T.V.A. | 118 286.00 | 118 286.00 | | 118 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 894 993.00 | 3 894 993.00 | | 3 894 993.00 |