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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AH Fonds commercial | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
AN Terrains | 45 762.00 | | 45 762.00 | 45 762.00 |
AP Constructions | 169 308.00 | 169 308.00 | | 169 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 584.00 | 206 947.00 | 13 637.00 | 220 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 728.00 | 667 455.00 | 459 273.00 | 1 126 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 517.00 | 1 044 727.00 | 565 790.00 | 1 610 517.00 |
BN En cours de production de biens | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BT Marchandises | 4 120 675.00 | 122 737.00 | 3 997 938.00 | 4 120 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 779.00 | 104 933.00 | 664 846.00 | 769 779.00 |
BZ Autres créances | 930 375.00 | | 930 375.00 | 930 375.00 |
CF Disponibilités | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 840 868.00 | 227 670.00 | 5 613 198.00 | 5 840 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 451 385.00 | 1 272 397.00 | 6 178 988.00 | 7 451 385.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 558.00 | 140 557.00 | | 140 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 056.00 | 14 055.00 | | 14 056.00 |
DG Autres réserves | 1 025 212.00 | 981 532.00 | | 1 025 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 325.00 | 94 388.00 | | -19 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 501.00 | 1 230 532.00 | | 1 160 501.00 |
DP Provisions pour risques | 115 451.00 | 79 731.00 | | 115 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 578.00 | 28 848.00 | | 26 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 029.00 | 108 579.00 | | 142 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 991.00 | 153 500.00 | | 210 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 073.00 | 1 258 851.00 | | 1 278 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 694.00 | 11 505.00 | | 121 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 910.00 | 2 304 231.00 | | 2 880 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 306.00 | 301 579.00 | | 314 306.00 |
EA Autres dettes | 33 461.00 | 6 365.00 | | 33 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 024.00 | 27 989.00 | | 37 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 876 458.00 | 4 064 020.00 | | 4 876 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 178 988.00 | 5 403 131.00 | | 6 178 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 836 502.00 | | 12 836 502.00 | 12 836 502.00 |
FD Production vendue biens | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 1 171 559.00 | | 1 171 559.00 | 1 171 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 008 104.00 | | 14 008 104.00 | 14 008 104.00 |
FM Production stockée | | | -10 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -101 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 909 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 218 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -649 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 189.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 948 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 623.00 | 30 904.00 | | 32 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 10 132.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 423.00 | 41 036.00 | | 33 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16 544.00 | 15 000.00 | | -16 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -16 544.00 | 24 999.00 | | -16 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 966.00 | 16 037.00 | | 49 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 942 480.00 | 12 774 773.00 | | 13 942 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 961 805.00 | 12 680 385.00 | | 13 961 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 325.00 | 94 389.00 | | -19 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 354.00 | | 54 611.00 | 1 565 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 448.00 | 1 610 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 448.00 | 1 571 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 182.00 | | 2.00 | 33 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 673.00 | | 54 608.00 | 1 526 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 499.00 | | 1.00 | 5 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 787.00 | 99 388.00 | 9 448.00 | 954 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 1.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 771.00 | 99 387.00 | 9 448.00 | 953 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 579.00 | 69 189.00 | 35 739.00 | 108 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 183.00 | 65 675.00 | 53 121.00 | 110 183.00 |
6T Sur comptes clients | 106 620.00 | 1 254.00 | 2 941.00 | 106 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 803.00 | 66 929.00 | 63 062.00 | 223 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 382.00 | 136 118.00 | 98 801.00 | 332 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 116.00 | 98 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 910.00 | 2 880 910.00 | | 2 880 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 364.00 | 123 364.00 | | 123 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 969.00 | 146 969.00 | | 146 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 645 113.00 | 645 113.00 | | 645 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 666.00 | 124 666.00 | | 124 666.00 |
VB T. V. A. | 99 216.00 | 99 216.00 | | 99 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 991.00 | 210 991.00 | | 210 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 278 073.00 | 1 278 073.00 | | 1 278 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 871.00 | 772 871.00 | | 772 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 974.00 | 1 701 974.00 | | 1 701 974.00 |
VW T.V.A. | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 754 764.00 | 4 754 764.00 | | 4 754 764.00 |