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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 485.00 | 21 740.00 | 44 745.00 | 66 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 921.00 | 74 374.00 | 64 547.00 | 138 921.00 |
BF Prêts | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 759.00 | 103 836.00 | 149 923.00 | 253 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 825.00 | | 104 825.00 | 104 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 961 428.00 | 66 665.00 | 894 764.00 | 961 428.00 |
BZ Autres créances | 85 514.00 | | 85 514.00 | 85 514.00 |
CF Disponibilités | 199 541.00 | | 199 541.00 | 199 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 919.00 | 66 665.00 | 1 314 254.00 | 1 380 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 678.00 | 170 501.00 | 1 464 177.00 | 1 634 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
DH Report à nouveau | 113 242.00 | 122 420.00 | | 113 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 266.00 | 190 822.00 | | 203 266.00 |
DL TOTAL (I) | 486 909.00 | 483 643.00 | | 486 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 199.00 | 58 606.00 | | 39 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 547.00 | 612 118.00 | | 768 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 561.00 | 85 487.00 | | 103 561.00 |
EA Autres dettes | 15 071.00 | 1 278.00 | | 15 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 268.00 | 758 085.00 | | 977 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 177.00 | 1 241 728.00 | | 1 464 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 698 434.00 | | 3 698 434.00 | 3 698 434.00 |
FG Production vendue services | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 630.00 | | 3 748 630.00 | 3 748 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 304.00 | |
GE Autres charges | | | 4 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | 277.00 | | 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 7 083.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 881.00 | 7 361.00 | | 80 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 50.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 033.00 | 4 329.00 | | 2 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | 4 507.00 | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 353.00 | 2 854.00 | | 78 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 954.00 | 63 803.00 | | 64 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 998 481.00 | 3 559 772.00 | | 3 998 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 215.00 | 3 368 949.00 | | 3 795 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 266.00 | 190 822.00 | | 203 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 808.00 | | 47 450.00 | 217 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 40 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 499.00 | 253 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 099.00 | 205 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 055.00 | | 47 450.00 | 167 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 559.00 | 16 343.00 | 7 066.00 | 94 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 836.00 | 16 343.00 | 7 066.00 | 86 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 547.00 | 768 547.00 | | 768 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 442.00 | 45 955.00 | 17 488.00 | 63 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
UP Prêts | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
UX Autres créances clients | 866 532.00 | | | 866 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 896.00 | | | 94 896.00 |
VB T. V. A. | 71 282.00 | | | 71 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 475.00 | 19 987.00 | 17 488.00 | 37 475.00 |
VI Groupe et associés | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
VP Divers | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 183.00 | 1 117 183.00 | | 1 117 183.00 |
VW T.V.A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 268.00 | 942 293.00 | 34 975.00 | 977 268.00 |