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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 485.00 | 31 627.00 | 34 858.00 | 66 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 921.00 | 85 814.00 | 53 107.00 | 138 921.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 459.00 | 125 165.00 | 127 294.00 | 252 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 757.00 | 59 110.00 | 720 647.00 | 779 757.00 |
BZ Autres créances | 45 088.00 | | 45 088.00 | 45 088.00 |
CF Disponibilités | 329 266.00 | | 329 266.00 | 329 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 431.00 | 59 110.00 | 1 175 321.00 | 1 234 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 890.00 | 184 275.00 | 1 302 616.00 | 1 486 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
DH Report à nouveau | 116 508.00 | 113 242.00 | | 116 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 134.00 | 203 266.00 | | 264 134.00 |
DL TOTAL (I) | 551 043.00 | 486 909.00 | | 551 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 415.00 | 39 199.00 | | 18 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 859.00 | 50 890.00 | | 52 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 183.00 | 768 547.00 | | 570 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 245.00 | 103 561.00 | | 101 245.00 |
EA Autres dettes | 8 871.00 | 15 071.00 | | 8 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 573.00 | 977 268.00 | | 751 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 616.00 | 1 464 177.00 | | 1 302 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 573.00 | 959 781.00 | | 751 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | 1 725.00 | | 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 859.00 | | | 52 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 097 881.00 | | 4 097 881.00 | 4 097 881.00 |
FG Production vendue services | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 148 000.00 | | 4 148 000.00 | 4 148 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 255 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 575 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 471.00 | |
GE Autres charges | | | 43 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 907 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | 881.00 | | 1 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | 80 881.00 | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 873.00 | 495.00 | | 5 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 873.00 | 2 528.00 | | 5 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 815.00 | 78 353.00 | | -4 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 950.00 | 64 954.00 | | 75 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 140.00 | 3 998 481.00 | | 4 256 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 007.00 | 3 795 215.00 | | 3 992 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 134.00 | 203 266.00 | | 264 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 759.00 | | 1 500.00 | 253 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 39 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 252 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 406.00 | | | 205 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 630.00 | | 1 500.00 | 40 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 836.00 | 21 328.00 | | 103 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 113.00 | 21 328.00 | | 96 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 183.00 | 570 183.00 | | 570 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
UX Autres créances clients | 679 513.00 | | | 679 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | | | 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 244.00 | | | 100 244.00 |
VB T. V. A. | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VI Groupe et associés | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
VP Divers | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 996.00 | 885 996.00 | | 885 996.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 573.00 | 751 573.00 | | 751 573.00 |