| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 624.00 | | 271 624.00 | 271 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 397.00 | 74 558.00 | 25 839.00 | 100 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 334.00 | 96 059.00 | 75 275.00 | 171 334.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 454.00 | 178 340.00 | 465 115.00 | 643 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 758.00 | | 54 758.00 | 54 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 337.00 | 71 255.00 | 637 082.00 | 708 337.00 |
BZ Autres créances | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
CF Disponibilités | 314 191.00 | | 314 191.00 | 314 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 580.00 | 71 255.00 | 1 070 324.00 | 1 141 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 034.00 | 249 595.00 | 1 535 439.00 | 1 785 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
DH Report à nouveau | 20 642.00 | 116 508.00 | | 20 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 077.00 | 264 134.00 | | 484 077.00 |
DL TOTAL (I) | 675 120.00 | 551 043.00 | | 675 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 788.00 | 18 415.00 | | 386 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 52 859.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 313.00 | 570 183.00 | | 295 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 904.00 | 101 245.00 | | 175 904.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 8 871.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 319.00 | 751 573.00 | | 860 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 439.00 | 1 302 616.00 | | 1 535 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 654.00 | 751 573.00 | | 537 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | 927.00 | | 1 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
FD Production vendue biens | 5 388 317.00 | | 5 388 317.00 | 5 388 317.00 |
FG Production vendue services | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 415 296.00 | | 5 415 296.00 | 5 415 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 512 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 955 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 479.00 | |
GE Autres charges | | | 42 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 866 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 1 058.00 | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 1 058.00 | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 858.00 | 5 873.00 | | 3 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 413.00 | 5 873.00 | | 10 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 154.00 | -4 815.00 | | -10 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 896.00 | 75 950.00 | | 146 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 512 915.00 | 4 256 140.00 | | 5 512 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 028 838.00 | 3 992 007.00 | | 5 028 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 077.00 | 264 134.00 | | 484 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 459.00 | | 838 090.00 | 252 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404 950.00 | 37 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 094.00 | 643 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 144.00 | 271 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 723.00 | | 326 506.00 | 7 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 406.00 | | 108 469.00 | 205 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 330.00 | | 403 114.00 | 39 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 165.00 | 88 965.00 | 35 789.00 | 125 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 442.00 | 88 965.00 | 35 789.00 | 117 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 313.00 | 295 313.00 | | 295 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 809.00 | -280 856.00 | 248 646.00 | 41 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
UX Autres créances clients | 622 724.00 | 622 724.00 | | 622 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 614.00 | 85 614.00 | | 85 614.00 |
VB T. V. A. | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 683.00 | 385 683.00 | | 385 683.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 600.00 | | | 432 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
VP Divers | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 024.00 | 810 024.00 | | 810 024.00 |
VW T.V.A. | 64 917.00 | 64 917.00 | | 64 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 319.00 | 537 654.00 | 248 646.00 | 860 319.00 |