| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 003.00 | | 471 003.00 | 471 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 756.00 | 222 828.00 | 169 928.00 | 392 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 632.00 | 94 712.00 | 69 921.00 | 164 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
BF Prêts | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 928.00 | 317 539.00 | 815 389.00 | 1 132 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 646 840.00 | 57 551.00 | 589 290.00 | 646 840.00 |
BZ Autres créances | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
CF Disponibilités | 432 505.00 | | 432 505.00 | 432 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 923.00 | 57 551.00 | 1 107 373.00 | 1 164 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 852.00 | 375 090.00 | 1 922 762.00 | 2 297 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 719.00 | 20 642.00 | | 4 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 503.00 | 484 077.00 | | 367 503.00 |
DL TOTAL (I) | 542 623.00 | 675 120.00 | | 542 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 041.00 | 386 788.00 | | 1 033 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029.00 | 467.00 | | 3 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 384.00 | 295 313.00 | | 261 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 247.00 | 175 904.00 | | 77 247.00 |
EA Autres dettes | 5 438.00 | 1 848.00 | | 5 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 139.00 | 860 319.00 | | 1 380 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 762.00 | 1 535 439.00 | | 1 922 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 291.00 | 1 104.00 | | 1 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
FD Production vendue biens | 4 087 552.00 | | 4 087 552.00 | 4 087 552.00 |
FG Production vendue services | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 089 145.00 | | 4 089 145.00 | 4 089 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 13 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 655 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 300.00 | 259.00 | | 8 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300.00 | 259.00 | | 13 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 443.00 | 3 858.00 | | 2 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 705.00 | 1 655.00 | | 5 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 066.00 | 4 900.00 | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 213.00 | 10 413.00 | | 9 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 087.00 | -10 154.00 | | 4 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 692.00 | 146 896.00 | | 107 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 085.00 | 5 512 915.00 | | 4 150 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 582.00 | 5 028 838.00 | | 3 782 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 503.00 | 484 077.00 | | 367 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 454.00 | | 1 086 019.00 | 643 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455 870.00 | 35 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 545.00 | 1 132 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 900.00 | 525 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 775.00 | 571 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 229.00 | | 202 556.00 | 334 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 731.00 | | 429 738.00 | 271 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 494.00 | | 453 725.00 | 37 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 340.00 | 275 570.00 | 136 371.00 | 178 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 177.00 | 3 177.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 617.00 | 272 393.00 | 125 470.00 | 170 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 384.00 | 261 384.00 | | 261 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UP Prêts | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
UX Autres créances clients | 577 780.00 | 577 780.00 | | 577 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 060.00 | 69 060.00 | | 69 060.00 |
VB T. V. A. | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 750.00 | 469 485.00 | 473 559.00 | 1 031 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 954.00 | | | 503 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 840.00 | 738 840.00 | | 738 840.00 |
VW T.V.A. | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 139.00 | 817 874.00 | 473 559.00 | 1 380 139.00 |