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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 003.00 | | 471 003.00 | 471 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 961.00 | 245 358.00 | 49 602.00 | 294 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 873.00 | 53 901.00 | 9 972.00 | 63 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 488.00 | 299 260.00 | 619 228.00 | 918 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 162.00 | 6 397.00 | 891 765.00 | 898 162.00 |
BZ Autres créances | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
CF Disponibilités | 795 929.00 | | 795 929.00 | 795 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 270.00 | 6 397.00 | 1 759 873.00 | 1 766 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 758.00 | 305 657.00 | 2 379 101.00 | 2 684 758.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
DH Report à nouveau | 94 684.00 | 122 222.00 | | 94 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 740.00 | 222 462.00 | | 326 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 829.00 | | | 173 829.00 |
DL TOTAL (I) | 765 654.00 | 515 085.00 | | 765 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 449.00 | 901 416.00 | | 787 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 53 617.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 138.00 | 472 970.00 | | 678 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 269.00 | 112 793.00 | | 139 269.00 |
EA Autres dettes | 7 245.00 | 18 614.00 | | 7 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 447.00 | 1 559 409.00 | | 1 613 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 101.00 | 2 074 494.00 | | 2 379 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 115.00 | 1 122 656.00 | | 970 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 1 051.00 | | 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
FD Production vendue biens | 4 973 259.00 | 738 715.00 | 5 711 973.00 | 4 973 259.00 |
FG Production vendue services | 518.00 | 10 270.00 | 10 788.00 | 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 975 979.00 | 748 985.00 | 5 724 964.00 | 4 975 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 766 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 390 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 434 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 19 250.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 972.00 | 26 500.00 | | 98 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 202.00 | 45 750.00 | | 99 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 527.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 246.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 120.00 | 4 862.00 | | 4 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 120.00 | 49 635.00 | | 4 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 082.00 | -3 885.00 | | 95 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 928.00 | 54 490.00 | | 92 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 865 634.00 | 4 797 106.00 | | 5 865 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 538 893.00 | 4 574 644.00 | | 5 538 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 740.00 | 222 462.00 | | 326 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 312.00 | | | 935 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 824.00 | 918 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 824.00 | 358 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 885.00 | | | 525 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 658.00 | | | 375 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 706.00 | 60 378.00 | 16 824.00 | 255 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 706.00 | 60 378.00 | 16 824.00 | 255 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 138.00 | 678 138.00 | | 678 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
UX Autres créances clients | 890 485.00 | 890 485.00 | | 890 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VB T. V. A. | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VC Groupe et associés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 046.00 | 144 714.00 | 642 332.00 | 787 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 260.00 | | | 113 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 999.00 | 986 999.00 | | 986 999.00 |
VW T.V.A. | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 447.00 | 971 115.00 | 642 332.00 | 1 613 447.00 |