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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 54 882.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 471 003.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 99 610.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 342.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 33 555.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 679 606.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 22 869.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 79 806.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 741 952.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 363.00 | |
CF Disponibilités | | | 493 118.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 781.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 394 888.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 074 494.00 | |
CU Autres participations | | | 214.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
DH Report à nouveau | 122 222.00 | 4 719.00 | | 122 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 462.00 | 367 503.00 | | 222 462.00 |
DL TOTAL (I) | 515 085.00 | 542 623.00 | | 515 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 416.00 | 1 033 041.00 | | 901 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 617.00 | 3 029.00 | | 53 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 970.00 | 261 384.00 | | 472 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 793.00 | 77 247.00 | | 112 793.00 |
EA Autres dettes | 18 614.00 | 5 438.00 | | 18 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 409.00 | 1 380 139.00 | | 1 559 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 494.00 | 1 922 761.00 | | 2 074 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 656.00 | 1 380 139.00 | | 1 122 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051.00 | 1 291.00 | | 1 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 617.00 | | | 53 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
FD Production vendue biens | 4 623 232.00 | | 4 623 232.00 | 4 623 232.00 |
FG Production vendue services | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 652 615.00 | | 4 652 615.00 | 4 652 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 751 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 461 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 250.00 | 8 300.00 | | 19 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 5 000.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 750.00 | 13 300.00 | | 45 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 527.00 | 2 443.00 | | 14 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 246.00 | 5 705.00 | | 30 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 862.00 | 1 066.00 | | 4 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 635.00 | 9 213.00 | | 49 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 885.00 | 4 087.00 | | -3 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 490.00 | 107 692.00 | | 54 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 106.00 | 4 150 085.00 | | 4 797 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574 644.00 | 3 782 582.00 | | 4 574 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 462.00 | 367 503.00 | | 222 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 928.00 | | 6 682.00 | 1 132 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 580.00 | 33 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 299.00 | 935 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 719.00 | 375 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 885.00 | | | 525 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 694.00 | | 6 682.00 | 571 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 539.00 | 96 333.00 | 255 706.00 | 317 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 539.00 | 96 333.00 | 255 706.00 | 317 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 970.00 | 472 970.00 | | 472 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 561.00 | -396 192.00 | 421 906.00 | 40 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
UP Prêts | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
UX Autres créances clients | 740 881.00 | 740 881.00 | | 740 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VB T. V. A. | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 365.00 | 463 612.00 | 421 906.00 | 900 365.00 |
VI Groupe et associés | 53 617.00 | 53 617.00 | | 53 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 329.00 | | | 351 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 318.00 | | | 481 318.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 212.00 | 838 212.00 | | 838 212.00 |
VW T.V.A. | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 409.00 | 685 903.00 | 843 812.00 | 1 559 409.00 |