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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288 036.00 | 339 640.00 | 948 396.00 | 1 288 036.00 |
AH Fonds commercial | 1 696 662.00 | | 1 696 662.00 | 1 696 662.00 |
AN Terrains | 580 400.00 | | 580 400.00 | 580 400.00 |
AP Constructions | 2 503 174.00 | 1 371 339.00 | 1 131 835.00 | 2 503 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 712 242.00 | 3 473 472.00 | 1 238 770.00 | 4 712 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 171.00 | 1 034 101.00 | 442 070.00 | 1 476 171.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 420.00 | | 92 420.00 | 92 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 349 909.00 | 6 218 553.00 | 6 131 356.00 | 12 349 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 363.00 | 12 883.00 | 646 480.00 | 659 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 160 541.00 | 112 890.00 | 5 047 650.00 | 5 160 541.00 |
BT Marchandises | 110 627.00 | 12 451.00 | 98 176.00 | 110 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 866 393.00 | 19 581.00 | 12 846 812.00 | 12 866 393.00 |
BZ Autres créances | 823 395.00 | | 823 395.00 | 823 395.00 |
CF Disponibilités | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 236.00 | | 86 236.00 | 86 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 711 239.00 | 157 806.00 | 19 553 432.00 | 19 711 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 061 148.00 | 6 376 360.00 | 25 684 788.00 | 32 061 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 800.00 | 2 008 800.00 | | 2 008 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 743.00 | 703 743.00 | | 703 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 880.00 | 200 880.00 | | 200 880.00 |
DG Autres réserves | 282 374.00 | 247 595.00 | | 282 374.00 |
DH Report à nouveau | 1 623 452.00 | 1 623 452.00 | | 1 623 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 303 275.00 | 1 784 779.00 | | 2 303 275.00 |
DK Provisions réglementées | 426 337.00 | 379 552.00 | | 426 337.00 |
DL TOTAL (I) | 7 548 865.00 | 6 948 804.00 | | 7 548 865.00 |
DP Provisions pour risques | 172 000.00 | 82 000.00 | | 172 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 101.00 | 76 328.00 | | 83 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 101.00 | 158 328.00 | | 255 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 145 572.00 | 4 235 782.00 | | 4 145 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 849 430.00 | 9 733 277.00 | | 9 849 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 590 844.00 | 2 583 455.00 | | 2 590 844.00 |
EA Autres dettes | 1 294 974.00 | 1 706 799.00 | | 1 294 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 880 822.00 | 18 259 314.00 | | 17 880 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 684 788.00 | 25 366 446.00 | | 25 684 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 087 288.00 | 16 984 003.00 | | 17 087 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 173 864.00 | 809 399.00 | 45 983 264.00 | 45 173 864.00 |
FD Production vendue biens | 8 734 117.00 | 2 371 503.00 | 11 105 621.00 | 8 734 117.00 |
FG Production vendue services | 96.00 | 35.00 | 131.00 | 96.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 908 079.00 | 3 180 938.00 | 57 089 017.00 | 53 908 079.00 |
FM Production stockée | | | 718 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 621 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 996 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 292 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 664 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 758 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 773.00 | |
GE Autres charges | | | 138 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 034 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 586 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 514 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 746.00 | 204 175.00 | | 195 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 722.00 | 3 523.00 | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 669.00 | 207 698.00 | | 196 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 947.00 | 23 723.00 | | 19 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 988.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 507.00 | 52 366.00 | | 47 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 655.00 | 77 077.00 | | 67 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 013.00 | 130 620.00 | | 129 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 338 995.00 | 268 866.00 | | 338 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001 250.00 | 726 329.00 | | 1 001 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 818 066.00 | 55 162 224.00 | | 58 818 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 514 790.00 | 53 377 445.00 | | 56 514 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 303 275.00 | 1 784 779.00 | | 2 303 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 114.00 | 118 338.00 | | 71 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 395 288.00 | | 290 558.00 | 12 395 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 204.00 | 93 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 936.00 | 12 349 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 471.00 | 2 984 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 260.00 | 9 271 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010 171.00 | | | 3 010 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 253 192.00 | | 120 058.00 | 9 253 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 924.00 | | 170 500.00 | 131 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 627 592.00 | 555 848.00 | 126 733.00 | 5 627 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 856.00 | 5 409.00 | 25 471.00 | 197 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 429 735.00 | 550 439.00 | 101 261.00 | 5 429 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 379 552.00 | 47 507.00 | 722.00 | 379 552.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 328.00 | 117 773.00 | 21 000.00 | 158 328.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 161 846.00 | | | 161 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 465 424.00 | 281 988.00 | 609 187.00 | 465 424.00 |
6T Sur comptes clients | 19 973.00 | 503.00 | 895.00 | 19 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 243.00 | 282 491.00 | 610 082.00 | 647 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185 123.00 | 447 772.00 | 631 805.00 | 1 185 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 264.00 | 631 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 507.00 | 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 849 430.00 | 9 849 430.00 | | 9 849 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845 638.00 | 845 638.00 | | 845 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 859.00 | 563 859.00 | | 563 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 838.00 | 183 838.00 | | 183 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294 974.00 | 1 294 974.00 | | 1 294 974.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 420.00 | 72 420.00 | | 92 420.00 |
UX Autres créances clients | 12 643 006.00 | | | 12 643 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
VB T. V. A. | 493 584.00 | | | 493 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 868 827.00 | 2 868 827.00 | | 2 868 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 745.00 | 483 209.00 | 793 535.00 | 1 276 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793 535.00 | | | 793 535.00 |
VP Divers | 127 876.00 | | | 127 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 440.00 | 225 440.00 | | 225 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 481.00 | | | 166 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 236.00 | | | 86 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 869 246.00 | 13 849 246.00 | 20 000.00 | 13 869 246.00 |
VW T.V.A. | 772 068.00 | 772 068.00 | | 772 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 880 822.00 | 17 087 288.00 | 793 535.00 | 17 880 822.00 |