| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288 036.00 | 344 455.00 | 943 581.00 | 1 288 036.00 |
AH Fonds commercial | 1 696 662.00 | | 1 696 662.00 | 1 696 662.00 |
AN Terrains | 580 400.00 | | 580 400.00 | 580 400.00 |
AP Constructions | 2 506 779.00 | 1 490 206.00 | 1 016 573.00 | 2 506 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 745 297.00 | 3 722 085.00 | 1 023 212.00 | 4 745 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 538.00 | 1 089 688.00 | 432 850.00 | 1 522 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 082.00 | | 117 082.00 | 117 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 474 142.00 | 6 646 434.00 | 5 827 707.00 | 12 474 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713 351.00 | 19 229.00 | 694 122.00 | 713 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 248 139.00 | 166 711.00 | 6 081 427.00 | 6 248 139.00 |
BT Marchandises | 85 897.00 | | 85 897.00 | 85 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 378 210.00 | 20 182.00 | 13 358 028.00 | 13 378 210.00 |
BZ Autres créances | 1 314 587.00 | | 1 314 587.00 | 1 314 587.00 |
CF Disponibilités | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 109.00 | | 107 109.00 | 107 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 883 302.00 | 206 122.00 | 21 677 179.00 | 21 883 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 357 444.00 | 6 852 557.00 | 27 504 887.00 | 34 357 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 800.00 | 2 008 800.00 | | 2 008 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 743.00 | 703 743.00 | | 703 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 880.00 | 200 880.00 | | 200 880.00 |
DG Autres réserves | 585 650.00 | 282 374.00 | | 585 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 623 452.00 | 1 623 452.00 | | 1 623 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 518 204.00 | 2 303 275.00 | | 2 518 204.00 |
DK Provisions réglementées | 474 484.00 | 426 337.00 | | 474 484.00 |
DL TOTAL (I) | 8 115 216.00 | 7 548 865.00 | | 8 115 216.00 |
DP Provisions pour risques | 147 373.00 | 172 000.00 | | 147 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 993.00 | 83 101.00 | | 82 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 366.00 | 255 101.00 | | 230 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 847 411.00 | 4 145 572.00 | | 2 847 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 453 567.00 | 9 849 430.00 | | 12 453 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 283 288.00 | 2 590 844.00 | | 2 283 288.00 |
EA Autres dettes | 1 575 037.00 | 1 294 974.00 | | 1 575 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 159 304.00 | 17 880 822.00 | | 19 159 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 504 887.00 | 25 684 788.00 | | 27 504 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 073 514.00 | 17 087 286.00 | | 18 073 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 062 663.00 | 795 437.00 | 53 858 100.00 | 53 062 663.00 |
FD Production vendue biens | 6 910 079.00 | 2 141 849.00 | 9 051 929.00 | 6 910 079.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | 199.00 | 214.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 972 757.00 | 2 937 486.00 | 62 910 244.00 | 59 972 757.00 |
FM Production stockée | | | 1 064 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 421 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 179 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 225 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 084 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 889 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 847 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 734 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 687 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 626 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 418.00 | 195 746.00 | | 260 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 334.00 | 722.00 | | 38 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 753.00 | 196 669.00 | | 298 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 536.00 | 19 947.00 | | 53 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 746.00 | 47 507.00 | | 61 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 282.00 | 67 655.00 | | 115 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 470.00 | 129 013.00 | | 183 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 346 757.00 | 338 995.00 | | 346 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944 528.00 | 1 001 250.00 | | 944 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 720 524.00 | 58 818 066.00 | | 64 720 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 202 320.00 | 56 514 790.00 | | 62 202 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 518 204.00 | 2 303 275.00 | | 2 518 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 376.00 | 71 114.00 | | 68 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 349 909.00 | | 550 958.00 | 12 349 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 351 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 859.00 | 117 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 725.00 | 12 474 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 984 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 865.00 | 9 371 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 984 699.00 | | | 2 984 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 271 989.00 | | 174 336.00 | 9 271 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 220.00 | | 376 621.00 | 93 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 056 707.00 | 502 746.00 | 74 865.00 | 6 056 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 794.00 | 4 815.00 | | 177 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 878 913.00 | 497 931.00 | 74 865.00 | 5 878 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 426 337.00 | 61 746.00 | 13 599.00 | 426 337.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 101.00 | | 24 735.00 | 255 101.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 161 846.00 | | | 161 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 225.00 | 356 345.00 | 308 630.00 | 138 225.00 |
6T Sur comptes clients | 19 581.00 | 1 487.00 | 886.00 | 19 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 652.00 | 357 832.00 | 309 516.00 | 319 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001 091.00 | 419 579.00 | 347 850.00 | 1 001 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 832.00 | 309 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 746.00 | 38 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 453 567.00 | 12 453 567.00 | | 12 453 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873 546.00 | 873 546.00 | | 873 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 067.00 | 541 067.00 | | 541 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575 037.00 | 1 575 037.00 | | 1 575 037.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 082.00 | 97 082.00 | | 117 082.00 |
UX Autres créances clients | 13 354 100.00 | | | 13 354 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
VB T. V. A. | 799 365.00 | | | 799 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187 912.00 | 1 187 912.00 | | 1 187 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 659 499.00 | 573 708.00 | 1 085 790.00 | 1 659 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 487.00 | | | 616 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 220.00 | | | 164 220.00 |
VP Divers | 140 019.00 | | | 140 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 680.00 | 269 680.00 | | 269 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 445.00 | | | 148 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 109.00 | | | 107 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 917 889.00 | 14 897 889.00 | 20 000.00 | 14 917 889.00 |
VW T.V.A. | 598 994.00 | 598 994.00 | | 598 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 159 304.00 | 18 073 514.00 | 1 085 790.00 | 19 159 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |