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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279 787.00 | 822 457.00 | 457 330.00 | 1 279 787.00 |
AH Fonds commercial | 1 696 663.00 | 1 043 288.00 | 653 375.00 | 1 696 663.00 |
AN Terrains | 580 400.00 | | 580 400.00 | 580 400.00 |
AP Constructions | 4 541 164.00 | 1 881 038.00 | 2 660 126.00 | 4 541 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 925 512.00 | 4 133 062.00 | 792 450.00 | 4 925 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 977 887.00 | 1 224 357.00 | 753 530.00 | 1 977 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 829.00 | | 76 829.00 | 76 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 081 947.00 | 9 104 202.00 | 5 977 745.00 | 15 081 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 536 884.00 | 31 494.00 | 1 505 390.00 | 1 536 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 571 398.00 | 1 271 263.00 | 14 300 135.00 | 15 571 398.00 |
BT Marchandises | 219 426.00 | 1 262.00 | 218 164.00 | 219 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 254 625.00 | 18 992.00 | 29 235 633.00 | 29 254 625.00 |
BZ Autres créances | 2 138 396.00 | | 2 138 396.00 | 2 138 396.00 |
CF Disponibilités | 5 156 589.00 | | 5 156 589.00 | 5 156 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 895 445.00 | 1 323 011.00 | 52 572 434.00 | 53 895 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 977 393.00 | 10 427 213.00 | 58 550 179.00 | 68 977 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 800.00 | 2 008 800.00 | | 2 008 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 744.00 | 703 743.00 | | 703 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 880.00 | 200 880.00 | | 200 880.00 |
DG Autres réserves | 230 835.00 | 1 462 096.00 | | 230 835.00 |
DH Report à nouveau | | 1 623 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 378 435.00 | 2 145 286.00 | | 6 378 435.00 |
DK Provisions réglementées | 492 723.00 | 496 729.00 | | 492 723.00 |
DL TOTAL (I) | 10 015 417.00 | 8 640 988.00 | | 10 015 417.00 |
DP Provisions pour risques | 200 373.00 | 191 208.00 | | 200 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 244.00 | 85 693.00 | | 91 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 617.00 | 276 901.00 | | 291 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 866.00 | 3 310 165.00 | | 1 394 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 975 523.00 | 14 047 788.00 | | 29 975 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 157 056.00 | 3 173 244.00 | | 6 157 056.00 |
EA Autres dettes | 10 715 700.00 | 3 128 152.00 | | 10 715 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 243 145.00 | 23 659 352.00 | | 48 243 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 550 179.00 | 32 577 241.00 | | 58 550 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 22 374 546.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 867 316.00 | 596 354.00 | 98 463 670.00 | 97 867 316.00 |
FD Production vendue biens | 6 943 132.00 | 2 761 348.00 | 9 704 480.00 | 6 943 132.00 |
FG Production vendue services | | 142.00 | 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 810 446.00 | 3 357 845.00 | 108 168 292.00 | 104 810 446.00 |
FM Production stockée | | | 9 166 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 627 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 976 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 028 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 700 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 395 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 009 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 257 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 551.00 | |
GE Autres charges | | | 204 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 988 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 638 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 572 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 088.00 | 654 605.00 | | 202 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 142.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 978.00 | 77 143.00 | | 41 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 566.00 | 731 890.00 | | 244 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 164.00 | 72 352.00 | | 75 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 326.00 | 205.00 | | 15 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 137.00 | 12 102.00 | | 23 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 626.00 | 84 659.00 | | 113 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 939.00 | 647 231.00 | | 130 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 701 671.00 | 384 555.00 | | 701 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 623 206.00 | 866 343.00 | | 2 623 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 879 941.00 | 67 566 759.00 | | 117 879 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 501 506.00 | 65 421 473.00 | | 111 501 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 378 435.00 | 2 145 286.00 | | 6 378 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 133 277.00 | | 1 175 663.00 | 14 133 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 201.00 | 77 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 993.00 | 15 081 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 976 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 792.00 | 12 028 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976 450.00 | | | 2 976 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 056 626.00 | | 1 098 534.00 | 11 056 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 201.00 | | 77 129.00 | 100 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 845 393.00 | 585 092.00 | 111 466.00 | 6 845 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 764 830.00 | 585 092.00 | 111 466.00 | 6 764 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 496 729.00 | 23 136.00 | 27 142.00 | 496 729.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 901.00 | 29 551.00 | 14 835.00 | 276 901.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 775 969.00 | 1 009 213.00 | | 775 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 490.00 | 1 257 585.00 | 163 057.00 | 209 490.00 |
6T Sur comptes clients | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 004 452.00 | 2 266 798.00 | 163 057.00 | 1 004 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778 082.00 | 2 319 486.00 | 205 034.00 | 1 778 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 296 349.00 | 163 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 136.00 | 41 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 975 522.00 | 29 975 522.00 | | 29 975 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 455 727.00 | 1 455 727.00 | | 1 455 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 486.00 | 739 486.00 | | 739 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 613 179.00 | 1 613 179.00 | | 1 613 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 715 700.00 | 10 715 700.00 | | 10 715 700.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 829.00 | 76 829.00 | | 76 829.00 |
UX Autres créances clients | 29 231 945.00 | 29 231 945.00 | | 29 231 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VB T. V. A. | 1 842 718.00 | 1 842 718.00 | | 1 842 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 865.00 | 628 101.00 | 766 764.00 | 1 394 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 215.00 | | | 858 215.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730 108.00 | 730 108.00 | | 730 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 678.00 | 257 678.00 | | 257 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 478 161.00 | 31 478 161.00 | | 31 478 161.00 |
VW T.V.A. | 1 618 553.00 | 1 618 553.00 | | 1 618 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 243 144.00 | 47 476 380.00 | 766 764.00 | 48 243 144.00 |