| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279 787.00 | 772 685.00 | 507 101.00 | 1 279 787.00 |
AH Fonds commercial | 1 696 662.00 | 83 846.00 | 1 612 816.00 | 1 696 662.00 |
AN Terrains | 580 400.00 | | 580 400.00 | 580 400.00 |
AP Constructions | 4 124 867.00 | 1 687 618.00 | 2 437 248.00 | 4 124 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 642 909.00 | 3 945 993.00 | 696 916.00 | 4 642 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 450.00 | 1 131 219.00 | 577 231.00 | 1 708 450.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 301.00 | | 99 301.00 | 99 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 133 277.00 | 7 621 362.00 | 6 511 914.00 | 14 133 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 239.00 | 24 094.00 | 662 145.00 | 686 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 404 517.00 | 184 596.00 | 6 219 920.00 | 6 404 517.00 |
BT Marchandises | 89 011.00 | 800.00 | 88 211.00 | 89 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 006 243.00 | 18 992.00 | 15 987 251.00 | 16 006 243.00 |
BZ Autres créances | 1 847 835.00 | | 1 847 835.00 | 1 847 835.00 |
CF Disponibilités | 1 235 058.00 | | 1 235 058.00 | 1 235 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 293 809.00 | 228 482.00 | 26 065 326.00 | 26 293 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 427 087.00 | 7 849 845.00 | 32 577 241.00 | 40 427 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 800.00 | 2 008 800.00 | | 2 008 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 743.00 | 703 743.00 | | 703 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 880.00 | 200 880.00 | | 200 880.00 |
DG Autres réserves | 1 462 096.00 | 1 103 854.00 | | 1 462 096.00 |
DH Report à nouveau | 1 623 452.00 | 1 623 452.00 | | 1 623 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 145 286.00 | 2 358 241.00 | | 2 145 286.00 |
DK Provisions réglementées | 496 729.00 | 511 770.00 | | 496 729.00 |
DL TOTAL (I) | 8 640 988.00 | 8 510 743.00 | | 8 640 988.00 |
DP Provisions pour risques | 191 208.00 | 147 373.00 | | 191 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 693.00 | 77 649.00 | | 85 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 901.00 | 225 022.00 | | 276 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 310 165.00 | 3 537 944.00 | | 3 310 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 047 788.00 | 11 427 089.00 | | 14 047 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 173 244.00 | 2 346 295.00 | | 3 173 244.00 |
EA Autres dettes | 3 128 152.00 | 1 749 346.00 | | 3 128 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 659 352.00 | 19 060 676.00 | | 23 659 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 577 241.00 | 27 796 441.00 | | 32 577 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 374 546.00 | 18 181 551.00 | | 22 374 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 483 418.00 | 3 229 787.00 | 60 713 206.00 | 57 483 418.00 |
FD Production vendue biens | 5 903 572.00 | | 5 903 572.00 | 5 903 572.00 |
FG Production vendue services | 221.00 | 355.00 | 576.00 | 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 387 212.00 | 3 230 142.00 | 66 617 354.00 | 63 387 212.00 |
FM Production stockée | | | -241 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 834 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 489 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 925 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 061 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 140 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 906 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 519 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 879.00 | |
GE Autres charges | | | 124 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 015 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 819 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 748 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654 605.00 | 298 744.00 | | 654 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 142.00 | 20 223.00 | | 77 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731 890.00 | 318 967.00 | | 731 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 352.00 | 28 934.00 | | 72 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | 27 297.00 | | 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 101.00 | 52 164.00 | | 12 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 659.00 | 108 396.00 | | 84 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647 231.00 | 210 570.00 | | 647 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 555.00 | 341 470.00 | | 384 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866 343.00 | 648 726.00 | | 866 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 566 759.00 | 64 384 849.00 | | 67 566 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 421 473.00 | 62 026 608.00 | | 65 421 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 145 286.00 | 2 358 241.00 | | 2 145 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 435.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 697 675.00 | | 2 249 157.00 | 12 697 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 445.00 | 100 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 443 152.00 | 370 402.00 | 14 133 277.00 | 443 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 976 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 443 152.00 | 146 956.00 | 11 056 626.00 | 443 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976 450.00 | | | 2 976 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 562 357.00 | | 2 084 378.00 | 9 562 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 867.00 | | 164 778.00 | 158 867.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 443 152.00 | | | 443 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 573 350.00 | 513 794.00 | 241 751.00 | 6 573 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 562.00 | | 95 000.00 | 175 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 397 787.00 | 513 794.00 | 146 751.00 | 6 397 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 511 770.00 | 12 101.00 | 27 142.00 | 511 770.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 022.00 | 101 879.00 | 50 000.00 | 225 022.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 161 846.00 | 614 123.00 | | 161 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 320 561.00 | 219 757.00 | 330 829.00 | 320 561.00 |
6T Sur comptes clients | 18 298.00 | 2 029.00 | 1 335.00 | 18 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 705.00 | 835 910.00 | 332 164.00 | 500 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237 498.00 | 949 890.00 | 409 306.00 | 1 237 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 937 769.00 | 332 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 101.00 | 77 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 047 788.00 | 14 045 470.00 | 2 318.00 | 14 047 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999 910.00 | 999 910.00 | | 999 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 199.00 | 562 199.00 | | 562 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 128 152.00 | 3 128 152.00 | | 3 128 152.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 301.00 | 80 401.00 | 18 900.00 | 99 301.00 |
UX Autres créances clients | 15 983 564.00 | 15 983 564.00 | | 15 983 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VB T. V. A. | 1 584 097.00 | 1 584 097.00 | | 1 584 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056 716.00 | 1 056 716.00 | | 1 056 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 253 449.00 | 859 203.00 | 1 394 246.00 | 2 253 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 141 242.00 | | | 1 141 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 967 266.00 | | | 967 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 896.00 | 154 896.00 | | 154 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 584.00 | 201 584.00 | | 201 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 961 849.00 | 17 942 949.00 | 18 900.00 | 17 961 849.00 |
VW T.V.A. | 1 456 237.00 | 1 456 237.00 | | 1 456 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 659 352.00 | 22 262 786.00 | 1 396 565.00 | 23 659 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 437 983.00 | 344 506.00 | | 437 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 257.00 | 132 630.00 | | 161 257.00 |
ST Autres comptes | 15 685 573.00 | 15 625 125.00 | | 15 685 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 419 400.00 | 400 907.00 | | 419 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 14 435.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 667 545.00 | 2 444 177.00 | | 2 667 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 788.00 | 251 449.00 | | 127 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 252 375.00 | 247 666.00 | | 252 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 690 359.00 | 592 172.00 | | 690 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 585 391.00 | 13 671 696.00 | | 14 585 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 375 900.00 | 10 594 413.00 | | 11 375 900.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 061 565.00 | 18 854 289.00 | | 19 061 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |