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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279 787.00 | 337 408.00 | 942 378.00 | 1 279 787.00 |
AH Fonds commercial | 1 696 662.00 | | 1 696 662.00 | 1 696 662.00 |
AN Terrains | 580 400.00 | | 580 400.00 | 580 400.00 |
AP Constructions | 2 410 547.00 | 1 539 608.00 | 870 939.00 | 2 410 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 643 959.00 | 3 777 573.00 | 866 385.00 | 4 643 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 297.00 | 1 080 605.00 | 403 692.00 | 1 484 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 443 152.00 | | 443 152.00 | 443 152.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 467.00 | | 157 467.00 | 157 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 697 675.00 | 6 735 196.00 | 5 962 479.00 | 12 697 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 928 272.00 | 50 225.00 | 878 047.00 | 928 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 646 470.00 | 269 962.00 | 6 376 508.00 | 6 646 470.00 |
BT Marchandises | 132 237.00 | 374.00 | 131 863.00 | 132 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 991 017.00 | 18 298.00 | 12 972 719.00 | 12 991 017.00 |
BZ Autres créances | 1 103 979.00 | | 1 103 979.00 | 1 103 979.00 |
CF Disponibilités | 155 792.00 | | 155 792.00 | 155 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 676.00 | | 209 676.00 | 209 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 172 822.00 | 338 859.00 | 21 833 962.00 | 22 172 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 870 498.00 | 7 074 056.00 | 27 796 441.00 | 34 870 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 800.00 | 2 008 800.00 | | 2 008 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 743.00 | 703 743.00 | | 703 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 880.00 | 200 880.00 | | 200 880.00 |
DG Autres réserves | 1 103 854.00 | 585 650.00 | | 1 103 854.00 |
DH Report à nouveau | 1 623 452.00 | 1 623 452.00 | | 1 623 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 358 241.00 | 2 518 204.00 | | 2 358 241.00 |
DK Provisions réglementées | 511 770.00 | 474 484.00 | | 511 770.00 |
DL TOTAL (I) | 8 510 743.00 | 8 115 216.00 | | 8 510 743.00 |
DP Provisions pour risques | 147 373.00 | 147 373.00 | | 147 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 649.00 | 82 993.00 | | 77 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 022.00 | 230 366.00 | | 225 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 537 944.00 | 2 847 411.00 | | 3 537 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 427 089.00 | 12 453 567.00 | | 11 427 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346 295.00 | 2 283 288.00 | | 2 346 295.00 |
EA Autres dettes | 1 749 346.00 | 1 575 037.00 | | 1 749 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 060 676.00 | 19 159 304.00 | | 19 060 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 796 441.00 | 27 504 887.00 | | 27 796 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 181 551.00 | 18 073 514.00 | | 18 181 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 417 169.00 | 664 981.00 | 55 082 151.00 | 54 417 169.00 |
FD Production vendue biens | 6 214 399.00 | 2 039 005.00 | 8 253 404.00 | 6 214 399.00 |
FG Production vendue services | 3.00 | 302.00 | 305.00 | 3.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 631 572.00 | 2 704 288.00 | 63 335 861.00 | 60 631 572.00 |
FM Production stockée | | | 399 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 065 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 811 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 934 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 854 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 068 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 918 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 587.00 | |
GE Autres charges | | | 127 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 860 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 205 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 137 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 744.00 | 260 418.00 | | 298 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 223.00 | 38 334.00 | | 20 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 967.00 | 298 753.00 | | 318 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 934.00 | 53 536.00 | | 28 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 164.00 | 61 746.00 | | 52 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 396.00 | 115 282.00 | | 108 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 570.00 | 183 470.00 | | 210 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 341 470.00 | 346 757.00 | | 341 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 726.00 | 944 528.00 | | 648 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 384 849.00 | 64 720 524.00 | | 64 384 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 026 608.00 | 62 202 320.00 | | 62 026 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 358 241.00 | 2 518 204.00 | | 2 358 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 474 142.00 | 8 009.00 | 805 317.00 | 12 474 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 758.00 | 158 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 009.00 | 581 784.00 | 12 697 675.00 | 8 009.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 249.00 | 2 976 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 009.00 | 404 776.00 | 9 562 357.00 | 8 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 984 699.00 | | | 2 984 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 371 460.00 | 8 009.00 | 595 673.00 | 9 371 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 982.00 | | 209 644.00 | 117 982.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 484 588.00 | 474 490.00 | 385 728.00 | 6 484 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 609.00 | 1 203.00 | 8 249.00 | 182 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 301 979.00 | 473 287.00 | 377 479.00 | 6 301 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 474 484.00 | 52 164.00 | 14 879.00 | 474 484.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 366.00 | | 5 344.00 | 230 366.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 161 846.00 | | | 161 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 940.00 | 339 587.00 | 204 966.00 | 185 940.00 |
6T Sur comptes clients | 20 182.00 | | 1 884.00 | 20 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 968.00 | 339 587.00 | 206 850.00 | 367 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 819.00 | 391 752.00 | 227 073.00 | 1 072 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 587.00 | 206 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 164.00 | 20 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 427 089.00 | 11 427 089.00 | | 11 427 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837 475.00 | 837 475.00 | | 837 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 126.00 | 572 126.00 | | 572 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749 346.00 | 1 749 346.00 | | 1 749 346.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 467.00 | 138 567.00 | 18 900.00 | 157 467.00 |
UX Autres créances clients | 12 969 170.00 | 12 969 170.00 | | 12 969 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VB T. V. A. | 450 867.00 | 450 867.00 | | 450 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458 157.00 | 1 458 157.00 | | 1 458 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 079 787.00 | 1 200 662.00 | 879 124.00 | 2 079 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 158 757.00 | | | 1 158 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 739 075.00 | | | 739 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 084.00 | 260 084.00 | | 260 084.00 |
VP Divers | 118 693.00 | 118 693.00 | | 118 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 369.00 | 204 369.00 | | 204 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 808.00 | 237 808.00 | | 237 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 676.00 | 209 676.00 | | 209 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 463 540.00 | 14 444 640.00 | 18 900.00 | 14 463 540.00 |
VW T.V.A. | 732 323.00 | 732 323.00 | | 732 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 060 676.00 | 18 181 551.00 | 879 124.00 | 19 060 676.00 |