| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279 787.00 | 846 719.00 | 433 068.00 | 1 279 787.00 |
AH Fonds commercial | 1 696 663.00 | 1 064 015.00 | 632 648.00 | 1 696 663.00 |
AN Terrains | 580 400.00 | | 580 400.00 | 580 400.00 |
AP Constructions | 4 677 538.00 | 2 090 371.00 | 2 587 167.00 | 4 677 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 009 150.00 | 4 454 472.00 | 1 554 678.00 | 6 009 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033 440.00 | 1 274 700.00 | 758 739.00 | 2 033 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 005.00 | | 108 005.00 | 108 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 389 487.00 | 9 730 277.00 | 6 659 210.00 | 16 389 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 496 038.00 | 42 628.00 | 1 453 410.00 | 1 496 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 010 429.00 | 1 138 923.00 | 9 871 506.00 | 11 010 429.00 |
BT Marchandises | 72 051.00 | 13 876.00 | 58 175.00 | 72 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 261.00 | | 97 261.00 | 97 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 106 860.00 | 18 262.00 | 23 088 598.00 | 23 106 860.00 |
BZ Autres créances | 3 923 423.00 | | 3 923 423.00 | 3 923 423.00 |
CF Disponibilités | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 713 087.00 | 1 213 689.00 | 38 499 398.00 | 39 713 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 102 574.00 | 10 943 966.00 | 45 158 608.00 | 56 102 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 800.00 | 2 008 800.00 | | 2 008 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 744.00 | 703 744.00 | | 703 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 880.00 | 200 880.00 | | 200 880.00 |
DG Autres réserves | 3 109 271.00 | 230 835.00 | | 3 109 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 091 503.00 | 6 378 435.00 | | 5 091 503.00 |
DK Provisions réglementées | 466 755.00 | 492 723.00 | | 466 755.00 |
DL TOTAL (I) | 11 580 952.00 | 10 015 417.00 | | 11 580 952.00 |
DP Provisions pour risques | 289 104.00 | 200 373.00 | | 289 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 224.00 | 91 244.00 | | 80 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 328.00 | 291 617.00 | | 369 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 061 922.00 | 1 394 866.00 | | 3 061 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 598 605.00 | 29 975 523.00 | | 20 598 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 003 291.00 | 6 157 056.00 | | 4 003 291.00 |
EA Autres dettes | 5 544 510.00 | 10 715 700.00 | | 5 544 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 208 328.00 | 48 243 145.00 | | 33 208 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 158 608.00 | 58 550 179.00 | | 45 158 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 951 377.00 | 634 397.00 | 95 585 774.00 | 94 951 377.00 |
FD Production vendue biens | 10 055 499.00 | 2 776 312.00 | 12 831 811.00 | 10 055 499.00 |
FG Production vendue services | | 275.00 | 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 006 876.00 | 3 410 984.00 | 108 417 860.00 | 105 006 876.00 |
FM Production stockée | | | -1 049 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 599 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 753 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 014 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 553 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 557 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 171 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 711.00 | |
GE Autres charges | | | 598 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 327 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 272 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 163 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381 553.00 | 202 088.00 | | 381 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 738.00 | 41 978.00 | | 87 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 290.00 | 244 566.00 | | 469 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 581.00 | 75 164.00 | | 45 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 345.00 | 15 326.00 | | 8 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 769.00 | 23 137.00 | | 61 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 696.00 | 113 626.00 | | 115 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 595.00 | 130 939.00 | | 353 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 675 050.00 | 701 671.00 | | 675 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 750 919.00 | 2 623 206.00 | | 1 750 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 068 923.00 | 117 879 941.00 | | 108 068 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 977 420.00 | 111 501 506.00 | | 102 977 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 091 503.00 | 6 378 435.00 | | 5 091 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 081 947.00 | | 1 506 753.00 | 15 081 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 129.00 | 109 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 213.00 | 16 389 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 976 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 084.00 | 13 303 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976 450.00 | | | 2 976 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 028 367.00 | | 1 397 649.00 | 12 028 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 129.00 | | 109 104.00 | 77 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 319 019.00 | 693 539.00 | 112 452.00 | 7 319 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 238 457.00 | 693 539.00 | 112 452.00 | 7 238 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 492 723.00 | 61 769.00 | 87 737.00 | 492 723.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 617.00 | 88 731.00 | 11 020.00 | 291 617.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 785 182.00 | 44 989.00 | | 1 785 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 304 019.00 | 23 748.00 | 132 340.00 | 1 304 019.00 |
6T Sur comptes clients | 18 992.00 | | 730.00 | 18 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 108 193.00 | 68 737.00 | 133 070.00 | 3 108 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 892 533.00 | 219 237.00 | 231 827.00 | 3 892 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 468.00 | 144 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 769.00 | 87 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 598 604.00 | 20 598 604.00 | | 20 598 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 333 667.00 | 1 333 667.00 | | 1 333 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 972.00 | 706 972.00 | | 706 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 544 510.00 | 5 544 510.00 | | 5 544 510.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 004.00 | 108 004.00 | | 108 004.00 |
UX Autres créances clients | 23 085 058.00 | 23 085 058.00 | | 23 085 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VB T. V. A. | 1 904 139.00 | 1 904 139.00 | | 1 904 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 294 772.00 | 2 294 772.00 | | 2 294 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 149.00 | 385.00 | 766 764.00 | 767 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 482.00 | | | 627 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 751 351.00 | 1 751 351.00 | | 1 751 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 058.00 | 303 058.00 | | 303 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 928.00 | 234 928.00 | | 234 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 145 624.00 | 27 145 624.00 | | 27 145 624.00 |
VW T.V.A. | 1 659 593.00 | 1 659 593.00 | | 1 659 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 208 327.00 | 32 441 563.00 | 766 764.00 | 33 208 327.00 |