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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 642.00 | 17 595.00 | 2 047.00 | 19 642.00 |
AP Constructions | 11 152.00 | 1 361.00 | 9 791.00 | 11 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 445.00 | 21 089.00 | 15 355.00 | 36 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 341.00 | 97 437.00 | 420 904.00 | 518 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 960.00 | | 41 960.00 | 41 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 539.00 | 137 482.00 | 496 057.00 | 633 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 063.00 | 1 406.00 | 269 657.00 | 271 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 544.00 | 32.00 | 183 512.00 | 183 544.00 |
BZ Autres créances | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
CF Disponibilités | 1 928 513.00 | | 1 928 513.00 | 1 928 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 656.00 | 1 437.00 | 2 442 219.00 | 2 443 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 195.00 | 138 920.00 | 2 938 276.00 | 3 077 195.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 169 434.00 | 1 169 434.00 | | 1 169 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
DG Autres réserves | 1 068 177.00 | 917 191.00 | | 1 068 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 594.00 | 150 987.00 | | 247 594.00 |
DK Provisions réglementées | 506.00 | 256.00 | | 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 834.00 | 2 325 991.00 | | 2 573 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 148.00 | 75 261.00 | | 76 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 726.00 | 149 806.00 | | 178 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 659.00 | 39 729.00 | | 71 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 903.00 | 12 247.00 | | 4 903.00 |
EA Autres dettes | 3 189.00 | 3 774.00 | | 3 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 624.00 | 280 818.00 | | 334 624.00 |
ED (V) | 29 817.00 | 96 147.00 | | 29 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 276.00 | 2 702 956.00 | | 2 938 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 624.00 | 280 818.00 | | 334 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 351.00 | | | 614 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 755.00 | | | 546 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 004.00 | 46 478.00 | | 91 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 153.00 | 441.00 | | 17 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 850.00 | 46 037.00 | | 73 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256.00 | 250.00 | | 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256.00 | 250.00 | | 256.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 726.00 | 178 726.00 | | 178 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 336.00 | 79 336.00 | | 79 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 544.00 | | | 183 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 829.00 | 215 869.00 | 41 960.00 | 257 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 624.00 | 334 624.00 | | 334 624.00 |