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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 041.00 | 19 772.00 | 2 268.00 | 22 041.00 |
AP Constructions | 11 152.00 | 3 591.00 | 7 560.00 | 11 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 622.00 | 33 699.00 | 4 923.00 | 38 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 703.00 | 225 906.00 | 299 796.00 | 525 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 596.00 | | 44 596.00 | 44 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 115.00 | 282 969.00 | 365 145.00 | 648 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 438.00 | | 258 438.00 | 258 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 329.00 | 5 301.00 | 172 027.00 | 177 329.00 |
BZ Autres créances | 54 844.00 | | 54 844.00 | 54 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
CF Disponibilités | 1 884 330.00 | | 1 884 330.00 | 1 884 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 154.00 | 5 301.00 | 2 398 852.00 | 2 404 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 269.00 | 288 271.00 | 2 763 998.00 | 3 052 269.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 169 434.00 | 1 169 434.00 | | 1 169 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
DG Autres réserves | 1 198 282.00 | 1 274 656.00 | | 1 198 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 759.00 | 63 626.00 | | 59 759.00 |
DK Provisions réglementées | 1 255.00 | 1 005.00 | | 1 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 855.00 | 2 596 845.00 | | 2 516 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 101.00 | 77 678.00 | | 48 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 530.00 | 190 963.00 | | 131 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 083.00 | 67 838.00 | | 67 083.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 142.00 | 336 480.00 | | 247 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 998.00 | 2 933 326.00 | | 2 763 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 142.00 | 336 480.00 | | 247 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 445.00 | | 2 670.00 | 645 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 821.00 | | 1 656.00 | 573 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 582.00 | | 1 014.00 | 49 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 000.00 | 47 969.00 | | 235 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 644.00 | 1 128.00 | | 18 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 355.00 | 46 841.00 | | 216 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 005.00 | 250.00 | | 1 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 001.00 | | 699.00 | 6 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 001.00 | | 699.00 | 6 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 006.00 | 250.00 | 699.00 | 7 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 530.00 | 131 530.00 | | 131 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 083.00 | 67 083.00 | | 67 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 596.00 | | 44 596.00 | 44 596.00 |
UX Autres créances clients | 177 329.00 | 177 329.00 | | 177 329.00 |
VI Groupe et associés | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 844.00 | 54 844.00 | | 54 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 769.00 | 233 173.00 | 44 596.00 | 277 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 142.00 | 247 142.00 | | 247 142.00 |