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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 642.00 | 18 031.00 | 1 610.00 | 19 642.00 |
AP Constructions | 11 152.00 | 2 104.00 | 9 048.00 | 11 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 623.00 | 25 121.00 | 13 502.00 | 38 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 047.00 | 140 636.00 | 383 411.00 | 524 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 579.00 | | 42 579.00 | 42 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 042.00 | 185 893.00 | 456 150.00 | 642 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 459.00 | | 299 459.00 | 299 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 845.00 | 6 002.00 | 231 844.00 | 237 845.00 |
BZ Autres créances | 125 213.00 | | 125 213.00 | 125 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
CF Disponibilités | 1 827 847.00 | | 1 827 847.00 | 1 827 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 152.00 | 6 002.00 | 2 513 150.00 | 2 519 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 194.00 | 191 894.00 | 2 969 300.00 | 3 161 194.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 169 434.00 | 1 169 434.00 | | 1 169 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
DG Autres réserves | 1 315 771.00 | 1 068 177.00 | | 1 315 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 885.00 | 247 594.00 | | 58 885.00 |
DK Provisions réglementées | 756.00 | 506.00 | | 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 969.00 | 2 573 834.00 | | 2 632 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 796.00 | 76 148.00 | | 76 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 973.00 | 178 726.00 | | 186 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 433.00 | 71 659.00 | | 69 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 903.00 | | |
EA Autres dettes | 3 128.00 | 3 189.00 | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 330.00 | 334 624.00 | | 336 330.00 |
ED (V) | | 29 817.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 300.00 | 2 938 276.00 | | 2 969 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 330.00 | 334 624.00 | | 336 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 539.00 | | | 633 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 938.00 | | | 565 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 482.00 | 48 410.00 | | 137 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 595.00 | 436.00 | | 17 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 887.00 | 47 974.00 | | 119 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
UX Autres créances clients | 125 213.00 | | | 125 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1 337.00 | |